| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 6 434.00 | 1 190.00 | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
AN Terrains | 228 149.00 | 190 169.00 | 37 980.00 | 228 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 033.00 | 217 532.00 | 110 501.00 | 328 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 407.00 | 434 773.00 | 642 634.00 | 1 077 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 460.00 | 848 908.00 | 930 551.00 | 1 779 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BT Marchandises | 442 124.00 | 64 108.00 | 378 016.00 | 442 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 730.00 | 109 277.00 | 539 453.00 | 648 730.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 477 293.00 | | 477 293.00 | 477 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 983.00 | 173 385.00 | 1 560 598.00 | 1 733 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 443.00 | 1 022 294.00 | 2 491 149.00 | 3 513 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 677.00 | 1 210 321.00 | | 1 249 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 167.00 | 39 357.00 | | 97 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 345.00 | 1 530 177.00 | | 1 627 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 049.00 | 166 840.00 | | 476 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 354.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 971.00 | 200 058.00 | | 201 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 701.00 | 148 450.00 | | 172 701.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 11 649.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 804.00 | 527 351.00 | | 863 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 149.00 | 2 057 528.00 | | 2 491 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 317.00 | 465 580.00 | | 535 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 876.00 | | 786 498.00 | 1 173 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 915.00 | 1 779 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 915.00 | 1 659 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 667.00 | | 786 490.00 | 1 053 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | 8.00 | 3 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 426.00 | 192 392.00 | 28 909.00 | 685 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 920.00 | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 912.00 | 191 472.00 | 28 909.00 | 679 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 421.00 | 14 438.00 | 35 751.00 | 85 421.00 |
6T Sur comptes clients | 55 860.00 | 56 877.00 | 3 460.00 | 55 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 282.00 | 71 315.00 | 39 211.00 | 141 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 282.00 | 71 315.00 | 39 211.00 | 141 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 314.00 | 69 314.00 | | 69 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 517 611.00 | 517 611.00 | | 517 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 119.00 | 131 119.00 | | 131 119.00 |
VB T. V. A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 825.00 | 146 337.00 | 328 487.00 | 474 825.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 680.00 | | | 478 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 134.00 | | | 138 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 267.00 | 769 267.00 | | 769 267.00 |
VW T.V.A. | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 804.00 | 535 317.00 | 328 487.00 | 863 804.00 |