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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 623.00 | 5 514.00 | 2 110.00 | 7 623.00 |
AH Fonds commercial | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
AN Terrains | 224 757.00 | 176 475.00 | 48 282.00 | 224 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 113.00 | 182 699.00 | 142 414.00 | 325 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 145.00 | 320 738.00 | 163 407.00 | 484 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 876.00 | 685 426.00 | 488 451.00 | 1 173 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 251.00 | | 53 251.00 | 53 251.00 |
BT Marchandises | 587 122.00 | 85 421.00 | 501 700.00 | 587 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 052.00 | 55 860.00 | 545 191.00 | 601 052.00 |
BZ Autres créances | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CF Disponibilités | 320 046.00 | | 320 046.00 | 320 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 359.00 | 141 282.00 | 1 569 077.00 | 1 710 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 236.00 | 826 707.00 | 2 057 528.00 | 2 884 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 321.00 | 1 142 528.00 | | 1 210 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 357.00 | 67 793.00 | | 39 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 177.00 | 1 490 821.00 | | 1 530 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 840.00 | 105 691.00 | | 166 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 058.00 | 140 735.00 | | 200 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 450.00 | 148 666.00 | | 148 450.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 6 749.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 351.00 | 402 195.00 | | 527 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 528.00 | 1 893 016.00 | | 2 057 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 580.00 | 348 522.00 | | 465 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 462.00 | 64 800.00 | 1 093 262.00 | 1 028 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
FG Production vendue services | 1 589 336.00 | 41 848.00 | 1 631 184.00 | 1 589 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 586.00 | 106 648.00 | 2 727 234.00 | 2 620 586.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 589.00 | |
GE Autres charges | | | 19 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 645.00 | 4 454.00 | | 2 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 500.00 | 277 000.00 | | 426 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 145.00 | 281 454.00 | | 429 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 3 239.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 889.00 | 70 505.00 | | 173 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 350.00 | 73 744.00 | | 174 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 795.00 | 207 709.00 | | 254 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | -2 015.00 | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 939.00 | 3 256 816.00 | | 3 200 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 582.00 | 3 189 023.00 | | 3 161 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 357.00 | 67 793.00 | | 39 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 983.00 | | 320 059.00 | 1 074 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 166.00 | 1 173 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 116 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 666.00 | 1 053 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 648.00 | | 2 760.00 | 116 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 042.00 | | 317 290.00 | 955 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | 8.00 | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 508.00 | 114 195.00 | 47 277.00 | 618 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 363.00 | 650.00 | 2 500.00 | 7 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 145.00 | 113 544.00 | 44 777.00 | 611 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 362.00 | 18 559.00 | 10 500.00 | 77 362.00 |
6T Sur comptes clients | 21 125.00 | 52 030.00 | 17 294.00 | 21 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 487.00 | 70 589.00 | 27 794.00 | 98 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 487.00 | 70 589.00 | 27 794.00 | 98 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 589.00 | 27 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 207.00 | 76 207.00 | | 76 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 469 614.00 | | | 469 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 278.00 | 72 508.00 | 61 770.00 | 134 278.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 771.00 | | | 38 771.00 |
VP Divers | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 998.00 | | | 73 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 764.00 | 752 764.00 | | 752 764.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 351.00 | 465 580.00 | 61 770.00 | 527 351.00 |