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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 7 243.00 | 661.00 | 7 903.00 |
AH Fonds commercial | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
AN Terrains | 304 430.00 | 211 976.00 | 92 454.00 | 304 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 340.00 | 347 263.00 | 323 078.00 | 670 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 523.00 | 740 090.00 | 585 433.00 | 1 325 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 800.00 | 1 306 572.00 | 1 114 229.00 | 2 420 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
BT Marchandises | 435 396.00 | 76 628.00 | 358 767.00 | 435 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 533.00 | 14 407.00 | 699 126.00 | 713 533.00 |
BZ Autres créances | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
CF Disponibilités | 647 150.00 | | 647 150.00 | 647 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 527.00 | 91 036.00 | 1 833 491.00 | 1 924 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 327.00 | 1 397 607.00 | 2 947 720.00 | 4 345 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350 141.00 | 1 346 845.00 | | 1 350 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 428.00 | 3 297.00 | | 203 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 069.00 | 1 630 641.00 | | 1 834 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 147.00 | 472 328.00 | | 640 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 713.00 | 223 204.00 | | 170 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 651.00 | 123 338.00 | | 262 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EA Autres dettes | 35 189.00 | 16 093.00 | | 35 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 651.00 | 835 341.00 | | 1 113 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 720.00 | 2 465 983.00 | | 2 947 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 277.00 | 487 064.00 | | 691 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 955.00 | | 641 756.00 | 1 948 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 910.00 | 2 420 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 910.00 | 2 300 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 448.00 | | 641 756.00 | 1 828 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 940.00 | 322 740.00 | 41 108.00 | 1 024 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 670.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 367.00 | 322 070.00 | 41 108.00 | 1 018 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 856.00 | 20 735.00 | 8 962.00 | 64 856.00 |
6T Sur comptes clients | 14 498.00 | 3 580.00 | 3 671.00 | 14 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 353.00 | 24 315.00 | 12 633.00 | 79 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 353.00 | 24 315.00 | 12 633.00 | 79 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 315.00 | 12 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 713.00 | 170 713.00 | | 170 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 720.00 | 126 720.00 | | 126 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 696 245.00 | 696 245.00 | | 696 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VB T. V. A. | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 917.00 | 216 544.00 | 422 374.00 | 638 917.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 265.00 | | | 172 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 413.00 | 811 413.00 | | 811 413.00 |
VW T.V.A. | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 651.00 | 691 277.00 | 422 374.00 | 1 113 651.00 |