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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 6 573.00 | 1 331.00 | 7 903.00 |
AH Fonds commercial | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
AN Terrains | 228 149.00 | 199 760.00 | 28 389.00 | 228 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 736.00 | 258 592.00 | 91 144.00 | 349 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 563.00 | 560 015.00 | 690 549.00 | 1 250 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 955.00 | 1 024 940.00 | 924 015.00 | 1 948 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
BT Marchandises | 548 515.00 | 64 856.00 | 483 659.00 | 548 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 528.00 | 14 498.00 | 487 031.00 | 501 528.00 |
BZ Autres créances | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
CF Disponibilités | 417 286.00 | | 417 286.00 | 417 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 321.00 | 79 353.00 | 1 541 967.00 | 1 621 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 275.00 | 1 104 293.00 | 2 465 983.00 | 3 570 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 346 845.00 | 1 249 677.00 | | 1 346 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | 97 167.00 | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 641.00 | 1 627 345.00 | | 1 630 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 471 304.00 | 475 006.00 | | 471 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 1 043.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 204.00 | 201 971.00 | | 223 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 338.00 | 172 701.00 | | 123 338.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | 12 706.00 | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 341.00 | 863 804.00 | | 835 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 983.00 | 2 491 149.00 | | 2 465 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 064.00 | 535 317.00 | | 487 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 807.00 | | 316 623.00 | 1 753 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 476.00 | 1 948 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 117 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 556.00 | 1 828 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 908.00 | | 1 200.00 | 116 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 589.00 | | 315 415.00 | 1 633 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 9.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 908.00 | 241 112.00 | 65 081.00 | 848 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 1 059.00 | 920.00 | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 475.00 | 240 053.00 | 64 161.00 | 842 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 108.00 | 8 215.00 | 7 467.00 | 64 108.00 |
6T Sur comptes clients | 109 277.00 | 2 680.00 | 97 460.00 | 109 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 385.00 | 10 895.00 | 104 926.00 | 173 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 385.00 | 10 895.00 | 104 926.00 | 173 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 104 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 204.00 | 223 204.00 | | 223 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 484 145.00 | 484 145.00 | | 484 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 182.00 | 122 905.00 | 348 226.00 | 471 182.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VP Divers | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 256.00 | 607 256.00 | | 607 256.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 341.00 | 487 064.00 | 348 226.00 | 835 341.00 |