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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 7 643.00 | 261.00 | 7 903.00 |
AH Fonds commercial | 109 284.00 | | 109 284.00 | 109 284.00 |
AN Terrains | 304 430.00 | 226 745.00 | 77 685.00 | 304 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 240.00 | 505 172.00 | 862 068.00 | 1 367 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 413.00 | 960 515.00 | 552 898.00 | 1 513 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 599.00 | 1 700 075.00 | 1 605 524.00 | 3 305 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
BT Marchandises | 528 796.00 | 82 307.00 | 446 489.00 | 528 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 132.00 | 15 285.00 | 828 847.00 | 844 132.00 |
BZ Autres créances | 82 415.00 | | 82 415.00 | 82 415.00 |
CF Disponibilités | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 021.00 | 97 591.00 | 1 680 429.00 | 1 778 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 620.00 | 1 797 667.00 | 3 285 953.00 | 5 083 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 553 569.00 | 1 350 141.00 | | 1 553 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 765.00 | 203 428.00 | | -121 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 304.00 | 1 834 069.00 | | 1 712 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 986.00 | 640 147.00 | | 1 021 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 378.00 | 378.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 247.00 | 170 713.00 | | 244 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 441.00 | 262 651.00 | | 233 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 573.00 | | |
EA Autres dettes | 68 597.00 | 35 189.00 | | 68 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 649.00 | 1 113 651.00 | | 1 573 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 953.00 | 2 947 720.00 | | 3 285 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 420.00 | 691 277.00 | | 880 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 800.00 | | 904 839.00 | 2 420 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 040.00 | 3 305 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 040.00 | 3 185 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 294.00 | | 904 830.00 | 2 300 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 9.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 572.00 | 401 616.00 | 8 112.00 | 1 306 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 243.00 | 400.00 | | 7 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 329.00 | 401 216.00 | 8 112.00 | 1 299 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 628.00 | 14 100.00 | 8 422.00 | 76 628.00 |
6T Sur comptes clients | 14 407.00 | 1 280.00 | 402.00 | 14 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 036.00 | 15 380.00 | 8 824.00 | 91 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 036.00 | 15 380.00 | 8 824.00 | 91 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 380.00 | 8 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 247.00 | 244 247.00 | | 244 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 825 790.00 | 825 790.00 | | 825 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VB T. V. A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 336.00 | 327 106.00 | 693 230.00 | 1 020 336.00 |
VI Groupe et associés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 500.00 | | | 661 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 081.00 | | | 280 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
VP Divers | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 356.00 | 74 356.00 | | 74 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 726.00 | 1 003 726.00 | | 1 003 726.00 |
VW T.V.A. | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 649.00 | 880 420.00 | 693 230.00 | 1 573 649.00 |