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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 155 435.00 | 154 812.00 | 624.00 | 155 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 058.00 | 308 786.00 | 40 272.00 | 349 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 087.00 | 119 004.00 | 81 083.00 | 200 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 583.00 | 587 751.00 | 427 832.00 | 1 015 583.00 |
BT Marchandises | 840 278.00 | 13 865.00 | 826 413.00 | 840 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 200.00 | 2 414.00 | 704 786.00 | 707 200.00 |
BZ Autres créances | 319 021.00 | | 319 021.00 | 319 021.00 |
CF Disponibilités | 195 185.00 | | 195 185.00 | 195 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 405.00 | 16 280.00 | 2 049 126.00 | 2 065 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 989.00 | 604 031.00 | 2 476 958.00 | 3 080 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 739 869.00 | 739 267.00 | | 739 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 739.00 | 157 602.00 | | 184 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 607.00 | 1 226 869.00 | | 1 254 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 130.00 | 193 543.00 | | 356 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 645.00 | 15 316.00 | | 111 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 72.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 158.00 | 677 482.00 | | 497 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 532.00 | 196 215.00 | | 193 532.00 |
EA Autres dettes | 63 397.00 | 64 303.00 | | 63 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 222 350.00 | 1 155 926.00 | | 1 222 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 958.00 | 2 382 794.00 | | 2 476 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 451.00 | 1 063 469.00 | | 1 143 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 961.00 | 55 044.00 | | 229 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 579 829.00 | 8 377.00 | 3 588 206.00 | 3 579 829.00 |
FG Production vendue services | 783 993.00 | | 783 993.00 | 783 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 822.00 | 8 377.00 | 4 372 199.00 | 4 363 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 640.00 | |
GE Autres charges | | | 22 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 936.00 | 18 672.00 | | 17 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 1 731.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 397.00 | 3 961.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | 5 692.00 | | 5 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 31 875.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 33 254.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 518.00 | -27 562.00 | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 629.00 | 61 627.00 | | 74 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 482.00 | 4 505 168.00 | | 4 450 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 743.00 | 4 347 566.00 | | 4 265 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 739.00 | 157 602.00 | | 184 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 598.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 466.00 | | 40 742.00 | 1 000 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 625.00 | 1 015 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 625.00 | 704 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 464.00 | | 40 742.00 | 689 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 951.00 | 54 425.00 | 25 625.00 | 558 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 802.00 | 54 425.00 | 25 625.00 | 553 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 120.00 | 13 865.00 | 14 120.00 | 14 120.00 |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 774.00 | 1 427.00 | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 187.00 | 14 640.00 | 15 548.00 | 17 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 187.00 | 14 640.00 | 15 548.00 | 17 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 640.00 | 15 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 158.00 | 497 158.00 | | 497 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 397.00 | 63 397.00 | | 63 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 699 750.00 | | | 699 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 917.00 | 47 018.00 | 78 899.00 | 125 917.00 |
VI Groupe et associés | 111 645.00 | 111 645.00 | | 111 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VP Divers | 136.00 | | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 166.00 | | | 197 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 897.00 | 1 029 942.00 | 955.00 | 1 030 897.00 |
VW T.V.A. | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 862.00 | 1 142 963.00 | 78 899.00 | 1 221 862.00 |