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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 110.00 | 354 662.00 | 169 449.00 | 524 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 638.00 | 229 831.00 | 74 807.00 | 304 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 682.00 | 743 573.00 | 550 109.00 | 1 293 682.00 |
BT Marchandises | 1 058 495.00 | | 1 058 495.00 | 1 058 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 070.00 | 2 226.00 | 774 844.00 | 777 070.00 |
BZ Autres créances | 634 456.00 | | 634 456.00 | 634 456.00 |
CF Disponibilités | 742 179.00 | | 742 179.00 | 742 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 151.00 | 2 226.00 | 3 219 925.00 | 3 222 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 833.00 | 745 799.00 | 3 770 034.00 | 4 515 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 752 891.00 | 770 771.00 | | 752 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 141.00 | 192 120.00 | | 119 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 031.00 | 1 292 891.00 | | 1 202 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 243 184.00 | 149 426.00 | | 1 243 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 506.00 | 15 277.00 | | 261 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 198.00 | 694 633.00 | | 787 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | 186 698.00 | | 153 687.00 |
EA Autres dettes | 117 927.00 | 126 712.00 | | 117 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 15 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 003.00 | 1 187 747.00 | | 2 568 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 034.00 | 2 480 637.00 | | 3 770 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 618 685.00 | 8 062.00 | 3 626 748.00 | 3 618 685.00 |
FG Production vendue services | 892 857.00 | | 892 857.00 | 892 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 511 543.00 | 8 062.00 | 4 519 605.00 | 4 511 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 562 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 854 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 049.00 | 1 238.00 | | 4 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 015.00 | 4 079.00 | | 8 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 064.00 | 5 317.00 | | 12 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 674.00 | 10 369.00 | | 15 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 674.00 | 10 369.00 | | 15 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | -5 052.00 | | -3 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 691.00 | 69 940.00 | | 41 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 436.00 | 4 963 399.00 | | 4 579 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 295.00 | 4 771 279.00 | | 4 460 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 141.00 | 192 120.00 | | 119 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 866.00 | | 182 886.00 | 1 121 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 070.00 | 1 293 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 070.00 | 982 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 863.00 | | 182 886.00 | 810 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 876.00 | 49 768.00 | 11 071.00 | 704 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 726.00 | 49 768.00 | 11 071.00 | 699 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | 500.00 | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | 500.00 | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | 500.00 | 2 726.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 198.00 | 787 198.00 | | 787 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 774 275.00 | 774 275.00 | | 774 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VC Groupe et associés | 477 340.00 | 477 340.00 | | 477 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 247.00 | 733 247.00 | | 733 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 937.00 | 31 110.00 | 478 827.00 | 509 937.00 |
VI Groupe et associés | 261 506.00 | 261 506.00 | | 261 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
VP Divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 433.00 | 1 421 478.00 | 955.00 | 1 422 433.00 |
VW T.V.A. | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 003.00 | 2 089 176.00 | 478 827.00 | 2 568 003.00 |