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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 157 897.00 | 154 060.00 | 3 838.00 | 157 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 905.00 | 384 435.00 | 175 470.00 | 559 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 890.00 | 251 378.00 | 123 512.00 | 374 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 695.00 | 795 022.00 | 608 673.00 | 1 403 695.00 |
BT Marchandises | 1 225 640.00 | | 1 225 640.00 | 1 225 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 633.00 | 2 858.00 | 747 775.00 | 750 633.00 |
BZ Autres créances | 563 620.00 | | 563 620.00 | 563 620.00 |
CF Disponibilités | 431 946.00 | | 431 946.00 | 431 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 641.00 | 2 858.00 | 2 984 783.00 | 2 987 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 336.00 | 797 880.00 | 3 593 456.00 | 4 391 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 662 031.00 | 752 891.00 | | 662 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 698.00 | 119 141.00 | | 148 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 729.00 | 1 202 031.00 | | 1 140 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 546.00 | 1 243 184.00 | | 945 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665.00 | 261 506.00 | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 092.00 | 787 198.00 | | 1 165 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 903.00 | 153 687.00 | | 182 903.00 |
EA Autres dettes | 156 521.00 | 117 927.00 | | 156 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 452 727.00 | 2 568 003.00 | | 2 452 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 456.00 | 3 770 034.00 | | 3 593 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 708.00 | 2 170 474.00 | | 2 004 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 853.00 | 732 940.00 | | 384 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 046 122.00 | 11 699.00 | 4 057 821.00 | 4 046 122.00 |
FG Production vendue services | 971 611.00 | | 971 611.00 | 971 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 733.00 | 11 699.00 | 5 029 432.00 | 5 017 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 28 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 617.00 | 42 707.00 | | 38 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 570.00 | 21 341.00 | | 20 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 876.00 | 8 015.00 | | 24 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876.00 | 12 064.00 | | 24 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 479.00 | 15 674.00 | | 5 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 15 674.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 960.00 | -3 610.00 | | 18 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 297.00 | 41 691.00 | | 45 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 639.00 | 4 579 436.00 | | 5 095 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 942.00 | 4 460 295.00 | | 4 946 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 698.00 | 119 141.00 | | 148 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 682.00 | | 137 963.00 | 1 293 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 950.00 | 1 403 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 950.00 | 1 092 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 679.00 | | 137 963.00 | 982 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 573.00 | 74 414.00 | 22 964.00 | 743 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 423.00 | 74 414.00 | 22 964.00 | 738 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 226.00 | 798.00 | 166.00 | 2 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226.00 | 798.00 | 166.00 | 2 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226.00 | 798.00 | 166.00 | 2 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 092.00 | 1 165 092.00 | | 1 165 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 521.00 | 156 521.00 | | 156 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 956.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 746 666.00 | 746 666.00 | | 746 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VB T. V. A. | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VC Groupe et associés | 391 809.00 | 391 809.00 | | 391 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 113.00 | 385 113.00 | | 385 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 433.00 | 112 414.00 | 448 019.00 | 560 433.00 |
VI Groupe et associés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 970.00 | | | 89 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 010.00 | 1 330 055.00 | 955.00 | 1 331 010.00 |
VW T.V.A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 727.00 | 2 004 708.00 | 448 019.00 | 2 452 727.00 |