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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 153 931.00 | 153 931.00 | | 153 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 514.00 | 337 185.00 | 40 329.00 | 377 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 418.00 | 208 610.00 | 70 808.00 | 279 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 866.00 | 704 876.00 | 416 990.00 | 1 121 866.00 |
BT Marchandises | 1 086 783.00 | | 1 086 783.00 | 1 086 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 490.00 | 2 726.00 | 705 764.00 | 708 490.00 |
BZ Autres créances | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
CF Disponibilités | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 374.00 | 2 726.00 | 2 063 647.00 | 2 066 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 239.00 | 707 602.00 | 2 480 637.00 | 3 188 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 770 771.00 | 760 097.00 | | 770 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 120.00 | 220 673.00 | | 192 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 891.00 | 1 310 771.00 | | 1 292 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 426.00 | 319 598.00 | | 149 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 277.00 | 238 306.00 | | 15 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 633.00 | 662 331.00 | | 694 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 698.00 | 214 493.00 | | 186 698.00 |
EA Autres dettes | 126 712.00 | 78 494.00 | | 126 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 1 782.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 747.00 | 1 515 004.00 | | 1 187 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 637.00 | 2 825 775.00 | | 2 480 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 958 212.00 | 11 286.00 | 3 969 498.00 | 3 958 212.00 |
FG Production vendue services | 935 807.00 | | 935 807.00 | 935 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 019.00 | 11 286.00 | 4 905 305.00 | 4 894 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 22 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 242.00 | 74 722.00 | | 52 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 739.00 | 19 814.00 | | 19 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 861.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 079.00 | 13 971.00 | | 4 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 317.00 | 14 832.00 | | 5 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 369.00 | 12 147.00 | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 12 392.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 2 440.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 940.00 | 74 894.00 | | 69 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 963 399.00 | 4 851 311.00 | | 4 963 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 279.00 | 4 630 637.00 | | 4 771 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 120.00 | 220 673.00 | | 192 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 784.00 | | 64 014.00 | 1 064 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 933.00 | 1 121 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 933.00 | 810 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 781.00 | | 64 014.00 | 753 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 927.00 | 50 383.00 | 5 435.00 | 659 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 778.00 | 50 383.00 | 5 435.00 | 654 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 1 525.00 | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 1 525.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 1 525.00 | | 1 201.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 633.00 | 694 633.00 | | 694 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 712.00 | 126 712.00 | | 126 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 705 095.00 | 705 095.00 | | 705 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
VC Groupe et associés | 48 304.00 | 48 304.00 | | 48 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 324.00 | 38 659.00 | 62 665.00 | 101 324.00 |
VI Groupe et associés | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 731.00 | 923 776.00 | 955.00 | 924 731.00 |
VW T.V.A. | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 747.00 | 1 125 082.00 | 62 665.00 | 1 187 747.00 |