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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 155 435.00 | 154 962.00 | 473.00 | 155 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 948.00 | 329 568.00 | 34 380.00 | 363 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 507.00 | 146 816.00 | 58 691.00 | 205 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 893.00 | 636 496.00 | 399 397.00 | 1 035 893.00 |
BT Marchandises | 915 884.00 | | 915 884.00 | 915 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 392.00 | 1 010.00 | 800 383.00 | 801 392.00 |
BZ Autres créances | 301 830.00 | | 301 830.00 | 301 830.00 |
CF Disponibilités | 159 456.00 | | 159 456.00 | 159 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 400.00 | 1 010.00 | 2 182 390.00 | 2 183 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 293.00 | 637 506.00 | 2 581 787.00 | 3 219 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 744 607.00 | 739 869.00 | | 744 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 490.00 | 184 739.00 | | 195 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 097.00 | 1 254 607.00 | | 1 270 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 913.00 | 356 130.00 | | 290 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 124.00 | 111 645.00 | | 121 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 459.00 | 497 158.00 | | 621 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 427.00 | 193 532.00 | | 195 427.00 |
EA Autres dettes | 73 214.00 | 63 397.00 | | 73 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 690.00 | 1 222 350.00 | | 1 311 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 787.00 | 2 476 958.00 | | 2 581 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 143 451.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 648.00 | 229 961.00 | | 198 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 583.00 | | 20 310.00 | 1 015 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 581.00 | | 20 310.00 | 704 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 751.00 | 48 745.00 | | 587 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 602.00 | 48 745.00 | | 582 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
6T Sur comptes clients | 2 414.00 | | 1 405.00 | 2 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 280.00 | | 15 270.00 | 16 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 280.00 | | 15 270.00 | 16 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 459.00 | 621 459.00 | | 621 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 245.00 | 66 245.00 | | 66 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 798 649.00 | | | 798 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | | | 21 742.00 |
VC Groupe et associés | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 918.00 | 198 918.00 | | 198 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 995.00 | 39 187.00 | 52 808.00 | 91 995.00 |
VI Groupe et associés | 121 124.00 | 121 124.00 | | 121 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
VP Divers | 386.00 | | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 822.00 | | | 186 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 015.00 | 1 108 060.00 | 955.00 | 1 109 015.00 |
VW T.V.A. | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 690.00 | 1 258 882.00 | 52 808.00 | 1 311 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |