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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 155 435.00 | 155 113.00 | 323.00 | 155 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 964.00 | 324 993.00 | 25 971.00 | 350 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 382.00 | 174 672.00 | 72 710.00 | 247 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 784.00 | 659 927.00 | 404 857.00 | 1 064 784.00 |
BT Marchandises | 1 063 249.00 | | 1 063 249.00 | 1 063 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 702.00 | 1 201.00 | 844 501.00 | 845 702.00 |
BZ Autres créances | 270 142.00 | | 270 142.00 | 270 142.00 |
CF Disponibilités | 235 514.00 | | 235 514.00 | 235 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 119.00 | 1 201.00 | 2 420 918.00 | 2 422 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 903.00 | 661 128.00 | 2 825 775.00 | 3 486 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 760 097.00 | 744 607.00 | | 760 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 673.00 | 195 490.00 | | 220 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 771.00 | 1 270 097.00 | | 1 310 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 598.00 | 290 913.00 | | 319 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 306.00 | 121 124.00 | | 238 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 331.00 | 621 459.00 | | 662 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 493.00 | 195 427.00 | | 214 493.00 |
EA Autres dettes | 78 494.00 | 73 214.00 | | 78 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782.00 | 9 553.00 | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 004.00 | 1 311 690.00 | | 1 515 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 775.00 | 2 581 787.00 | | 2 825 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 648.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 238 306.00 | | | 238 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 893.00 | | 58 024.00 | 1 035 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 133.00 | 1 064 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 133.00 | 753 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 048.00 | | | 310 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 890.00 | | 58 024.00 | 724 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 496.00 | 51 337.00 | 27 906.00 | 636 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 347.00 | 51 337.00 | 27 906.00 | 631 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 1 081.00 | 890.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 1 081.00 | 890.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010.00 | 1 081.00 | 890.00 | 1 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 331.00 | 662 331.00 | | 662 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 263.00 | 69 263.00 | | 69 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 844 261.00 | 844 261.00 | | 844 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 286.00 | 229 286.00 | | 229 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 313.00 | 36 029.00 | 54 284.00 | 90 313.00 |
VI Groupe et associés | 238 306.00 | 238 306.00 | | 238 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 311.00 | 1 123 356.00 | 955.00 | 1 124 311.00 |
VW T.V.A. | 72 617.00 | 72 617.00 | | 72 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 004.00 | 1 460 720.00 | 54 284.00 | 1 515 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |