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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 53 045.00 | 18 402.00 | 34 642.00 | 53 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 427.00 | 301 143.00 | 53 284.00 | 354 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 368.00 | 221 229.00 | 25 139.00 | 246 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 466.00 | 546 435.00 | 118 031.00 | 664 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
BN En cours de production de biens | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 256.00 | 8 510.00 | 282 746.00 | 291 256.00 |
BZ Autres créances | 68 457.00 | | 68 457.00 | 68 457.00 |
CF Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 871.00 | 8 510.00 | 467 361.00 | 475 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 337.00 | 554 945.00 | 585 392.00 | 1 140 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 041.00 | 175 195.00 | | 217 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 976.00 | 41 846.00 | | 20 976.00 |
DL TOTAL (I) | 293 017.00 | 272 041.00 | | 293 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 990.00 | 32 112.00 | | 29 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 520.00 | 80 320.00 | | 9 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 985.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 341.00 | 73 907.00 | | 126 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 636.00 | 100 769.00 | | 86 636.00 |
EA Autres dettes | 30 624.00 | 38 794.00 | | 30 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 265.00 | 21 614.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 375.00 | 360 500.00 | | 292 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 392.00 | 632 540.00 | | 585 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 773.00 | 334 824.00 | | 281 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 630.00 | | 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 151 264.00 | | 1 151 264.00 | 1 151 264.00 |
FG Production vendue services | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 317.00 | | 1 160 317.00 | 1 160 317.00 |
FM Production stockée | | | 2 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | 343.00 | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | 343.00 | | 2 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | 90.00 | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | 90.00 | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | 253.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 2 126.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 623.00 | 1 451 558.00 | | 1 221 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 646.00 | 1 409 712.00 | | 1 200 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 976.00 | 41 846.00 | | 20 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 386.00 | | | 635 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 440.00 | | | 629 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 945.00 | 37 490.00 | | 508 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 284.00 | 37 490.00 | | 503 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 341.00 | 126 341.00 | | 126 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 468.00 | 18 865.00 | 10 603.00 | 29 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 059.00 | 374 774.00 | 285.00 | 375 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 375.00 | 281 773.00 | 10 603.00 | 292 375.00 |