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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 60 797.00 | 29 457.00 | 31 340.00 | 60 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 355.00 | 337 643.00 | 34 712.00 | 372 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 025.00 | 235 337.00 | 7 688.00 | 243 025.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 023.00 | 608 098.00 | 74 925.00 | 683 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 893.00 | | 46 893.00 | 46 893.00 |
BN En cours de production de biens | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 201.00 | 10 277.00 | 212 924.00 | 223 201.00 |
BZ Autres créances | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
CF Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 360.00 | 10 277.00 | 452 083.00 | 462 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 383.00 | 618 375.00 | 527 009.00 | 1 145 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 631.00 | 164 317.00 | | 155 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 421.00 | -8 686.00 | | 23 421.00 |
DL TOTAL (I) | 234 052.00 | 210 631.00 | | 234 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 848.00 | 47 133.00 | | 23 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 957.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 892.00 | 126 106.00 | | 72 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 880.00 | 93 704.00 | | 95 880.00 |
EA Autres dettes | 37 677.00 | 37 453.00 | | 37 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 383.00 | 1 818.00 | | 60 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 957.00 | 308 170.00 | | 292 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 009.00 | 518 800.00 | | 527 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 316.00 | 10 603.00 | | 287 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 461.00 | 36 530.00 | | 10 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 104 782.00 | | 1 104 782.00 | 1 104 782.00 |
FG Production vendue services | 40 763.00 | | 40 763.00 | 40 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 545.00 | | 1 145 545.00 | 1 145 545.00 |
FM Production stockée | | | 21 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 582.00 | 5 911.00 | | 12 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 582.00 | 5 911.00 | | 12 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 515.00 | -5 911.00 | | -5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 003.00 | 1 463 653.00 | | 1 177 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 582.00 | 1 472 339.00 | | 1 153 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 421.00 | -8 686.00 | | 23 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 155.00 | | 30 989.00 | 667 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 683 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 677 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 209.00 | | 30 989.00 | 661 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 914.00 | 36 524.00 | 11 340.00 | 582 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 253.00 | 36 524.00 | 11 340.00 | 577 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 387.00 | 10 020.00 | 3 367.00 | 13 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VP Divers | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 439.00 | 384 154.00 | 285.00 | 384 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 683.00 | 287 316.00 | 3 367.00 | 290 683.00 |