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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 1 393.00 | 6 926.00 | 8 320.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 65 228.00 | 48 444.00 | 16 784.00 | 65 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 270.00 | 305 267.00 | 31 003.00 | 336 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 634.00 | 272 744.00 | 45 889.00 | 318 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 237.00 | 627 849.00 | 102 388.00 | 730 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 526.00 | | 88 526.00 | 88 526.00 |
BN En cours de production de biens | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 400.00 | 8 206.00 | 185 194.00 | 193 400.00 |
BZ Autres créances | 123 802.00 | | 123 802.00 | 123 802.00 |
CF Disponibilités | 214 454.00 | | 214 454.00 | 214 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 049.00 | 8 206.00 | 625 842.00 | 634 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 285.00 | 636 055.00 | 728 230.00 | 1 364 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 189.00 | 156 934.00 | | 158 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | 1 255.00 | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 269 566.00 | 213 189.00 | | 269 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 545.00 | 186 045.00 | | 175 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 493.00 | 107 388.00 | | 98 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 356.00 | 136 312.00 | | 114 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 4 605.00 | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 104 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 665.00 | 538 427.00 | | 458 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 230.00 | 751 616.00 | | 728 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 196.00 | 366 054.00 | | 257 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 550.00 | | 29 163.00 | 719 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 477.00 | 730 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 451.00 | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 026.00 | 721 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 051.00 | | 7 720.00 | 5 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 614.00 | | 21 443.00 | 713 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 271.00 | 37 337.00 | 14 760.00 | 605 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 793.00 | 4 451.00 | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 220.00 | 36 544.00 | 10 309.00 | 600 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 493.00 | 98 493.00 | | 98 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 545.00 | 32 788.00 | 133 529.00 | 175 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 253.00 | 317 368.00 | 885.00 | 318 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 953.00 | 257 196.00 | 133 529.00 | 399 953.00 |