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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 61 511.00 | 35 627.00 | 25 884.00 | 61 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 297.00 | 357 577.00 | 30 720.00 | 388 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 209.00 | 245 049.00 | 75 160.00 | 320 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 464.00 | 643 915.00 | 133 549.00 | 777 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
BN En cours de production de biens | 59 664.00 | | 59 664.00 | 59 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 951.00 | 8 206.00 | 183 745.00 | 191 951.00 |
BZ Autres créances | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 609.00 | 8 206.00 | 477 402.00 | 485 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 073.00 | 652 121.00 | 610 951.00 | 1 263 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 052.00 | 155 631.00 | | 179 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 117.00 | 23 421.00 | | -22 117.00 |
DL TOTAL (I) | 211 934.00 | 234 052.00 | | 211 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 819.00 | 23 848.00 | | 115 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 2 274.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 298.00 | 72 892.00 | | 109 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 794.00 | 95 880.00 | | 133 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EA Autres dettes | 12 703.00 | 37 677.00 | | 12 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 397.00 | 60 383.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 017.00 | 292 957.00 | | 399 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 951.00 | 527 009.00 | | 610 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 205.00 | 287 316.00 | | 355 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 412.00 | | 1 239 412.00 | 1 239 412.00 |
FG Production vendue services | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 753.00 | | 1 243 753.00 | 1 243 753.00 |
FM Production stockée | | | 30 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 12 582.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 12 582.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -5 515.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 534.00 | 1 177 003.00 | | 1 282 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 651.00 | 1 153 582.00 | | 1 304 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 117.00 | 23 421.00 | | -22 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 023.00 | | 94 440.00 | 683 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 078.00 | | 93 840.00 | 677 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 600.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 098.00 | 35 817.00 | | 608 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 437.00 | 35 817.00 | | 602 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 298.00 | 109 298.00 | | 109 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 191 951.00 | 191 951.00 | | 191 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 825.00 | 18 616.00 | 43 210.00 | 61 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 303.00 | 20 823.00 | 126 480.00 | 147 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 775.00 | 219 410.00 | 127 365.00 | 346 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 414.00 | 355 205.00 | 43 210.00 | 398 414.00 |