|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 53 045.00 | 23 707.00 | 29 338.00 | 53 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 116.00 | 318 987.00 | 38 129.00 | 357 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 368.00 | 234 559.00 | 11 808.00 | 246 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 155.00 | 582 914.00 | 84 241.00 | 667 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
BN En cours de production de biens | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 310.00 | 8 440.00 | 289 870.00 | 298 310.00 |
BZ Autres créances | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CF Disponibilités | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 000.00 | 8 440.00 | 434 559.00 | 443 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 154.00 | 591 354.00 | 518 800.00 | 1 110 154.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 317.00 | 217 041.00 | | 164 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 686.00 | 20 976.00 | | -8 686.00 |
DL TOTAL (I) | 210 631.00 | 293 017.00 | | 210 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 133.00 | 29 990.00 | | 47 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 9 520.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 126 341.00 | | 126 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 704.00 | 86 636.00 | | 93 704.00 |
EA Autres dettes | 37 453.00 | 30 624.00 | | 37 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 9 265.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 170.00 | 292 375.00 | | 308 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 800.00 | 585 392.00 | | 518 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 603.00 | 281 773.00 | | 10 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 530.00 | 522.00 | | 36 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 639.00 | | 1 295 639.00 | 1 295 639.00 |
FG Production vendue services | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 544.00 | | 1 446 544.00 | 1 446 544.00 |
FM Production stockée | | | -7 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 479.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 4 690.00 | | 5 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 4 690.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 911.00 | -2 114.00 | | -5 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 653.00 | 1 221 623.00 | | 1 463 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 339.00 | 1 200 646.00 | | 1 472 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 686.00 | 20 976.00 | | -8 686.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 466.00 | | | 664 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 520.00 | | | 658 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 435.00 | 36 479.00 | | 546 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 774.00 | 36 479.00 | | 540 774.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 106.00 | 126 106.00 | | 126 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 298 310.00 | | | 298 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VP Divers | 79 103.00 | | | 79 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 321.00 | 385 036.00 | 285.00 | 385 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 170.00 | 297 567.00 | | 308 170.00 |