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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
AN Terrains | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AP Constructions | 61 511.00 | 41 850.00 | 19 662.00 | 61 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 744.00 | 304 144.00 | 30 600.00 | 334 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 742.00 | 254 226.00 | 58 515.00 | 312 742.00 |
AX Avances et acomptes | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 550.00 | 605 271.00 | 114 279.00 | 719 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 224.00 | | 82 224.00 | 82 224.00 |
BN En cours de production de biens | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 402.00 | 8 206.00 | 266 196.00 | 274 402.00 |
BZ Autres créances | 158 291.00 | | 158 291.00 | 158 291.00 |
CF Disponibilités | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 544.00 | 8 206.00 | 637 337.00 | 645 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 094.00 | 613 478.00 | 751 616.00 | 1 365 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 934.00 | 179 052.00 | | 156 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | -22 117.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 213 189.00 | 211 934.00 | | 213 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 045.00 | 115 819.00 | | 186 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 388.00 | 109 298.00 | | 107 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 312.00 | 133 794.00 | | 136 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 403.00 | | |
EA Autres dettes | 4 605.00 | 12 703.00 | | 4 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 076.00 | 22 397.00 | | 104 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 427.00 | 399 017.00 | | 538 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 616.00 | 610 951.00 | | 751 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 054.00 | 347 947.00 | | 366 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 53 993.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 464.00 | | 23 732.00 | 777 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 647.00 | 719 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 5 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 037.00 | 713 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 918.00 | | 23 732.00 | 770 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 915.00 | 43 004.00 | 81 647.00 | 643 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | | 610.00 | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 254.00 | 43 004.00 | 81 037.00 | 638 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 312.00 | 136 312.00 | | 136 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 467.00 | 13 095.00 | 135 657.00 | 185 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 379.00 | 433 494.00 | 885.00 | 434 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 427.00 | 366 054.00 | 135 657.00 | 538 427.00 |