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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 373.00 | 133 718.00 | 4 656.00 | 138 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 758.00 | 268 574.00 | 33 184.00 | 301 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 231.00 | 402 291.00 | 55 940.00 | 458 231.00 |
BT Marchandises | 164 054.00 | | 164 054.00 | 164 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BZ Autres créances | 192 330.00 | | 192 330.00 | 192 330.00 |
CF Disponibilités | 75 686.00 | | 75 686.00 | 75 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 535.00 | | 481 535.00 | 481 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 766.00 | 402 291.00 | 537 475.00 | 939 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | -482 821.00 | -304 299.00 | | -482 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 359.00 | -178 521.00 | | -112 359.00 |
DL TOTAL (I) | -574 153.00 | -461 794.00 | | -574 153.00 |
DP Provisions pour risques | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 101.00 | 62 101.00 | | 62 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | 8 015.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 507.00 | 993 791.00 | | 962 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 899.00 | 77 468.00 | | 73 899.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 527.00 | 1 082 374.00 | | 1 049 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 475.00 | 682 680.00 | | 537 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 442 483.00 | | 2 442 483.00 | 2 442 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 483.00 | | 2 442 483.00 | 2 442 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 503.00 | 2 454 570.00 | | 2 444 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 862.00 | 2 633 091.00 | | 2 556 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 359.00 | -178 521.00 | | -112 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 231.00 | | | 458 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 932.00 | | | 440 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 570.00 | 18 721.00 | | 383 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 570.00 | 18 721.00 | | 383 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 754.00 | | 653.00 | 62 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 507.00 | 962 507.00 | | 962 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
VC Groupe et associés | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VP Divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 147.00 | | | 62 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 533.00 | 241 233.00 | 17 300.00 | 258 533.00 |
VW T.V.A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 527.00 | 1 039 505.00 | 10 022.00 | 1 049 527.00 |