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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 717.00 | 136 571.00 | 4 146.00 | 140 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 355.00 | 310 579.00 | 10 776.00 | 321 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 551.00 | 447 149.00 | 37 402.00 | 484 551.00 |
BT Marchandises | 111 306.00 | | 111 306.00 | 111 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 429.00 | 62.00 | 39 367.00 | 39 429.00 |
BZ Autres créances | 230 933.00 | | 230 933.00 | 230 933.00 |
CF Disponibilités | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 633.00 | 62.00 | 435 571.00 | 435 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 185.00 | 447 212.00 | 472 973.00 | 920 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | -280 745.00 | -161 908.00 | | -280 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 886.00 | -118 838.00 | | -187 886.00 |
DL TOTAL (I) | -242 784.00 | -54 898.00 | | -242 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | 2 854.00 | | 2 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 420.00 | 515 962.00 | | 647 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 452.00 | 58 353.00 | | 62 452.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | 32 914.00 | | 3 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 757.00 | 610 083.00 | | 715 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 973.00 | 555 185.00 | | 472 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 416 996.00 | | 2 416 996.00 | 2 416 996.00 |
FG Production vendue services | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 082.00 | | 2 417 082.00 | 2 417 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 110 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 395.00 | 2 343 002.00 | | 2 423 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 281.00 | 2 461 840.00 | | 2 611 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 886.00 | -118 838.00 | | -187 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 512.00 | | 4 039.00 | 480 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 414.00 | | 3 551.00 | 461 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | 488.00 | 19 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 611.00 | 11 538.00 | | 435 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 611.00 | 11 538.00 | | 435 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138.00 | 12.00 | 88.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | 12.00 | 88.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 12.00 | 88.00 | 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 420.00 | 647 420.00 | | 647 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
UX Autres créances clients | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 173 944.00 | 173 944.00 | | 173 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 556.00 | 270 969.00 | 19 586.00 | 290 556.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 757.00 | 715 757.00 | | 715 757.00 |