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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 455.00 | 140 710.00 | 2 745.00 | 143 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 803.00 | 320 071.00 | 6 732.00 | 326 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 516.00 | 460 781.00 | 32 736.00 | 493 516.00 |
BT Marchandises | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489.00 | 1 585.00 | 1 905.00 | 3 489.00 |
BZ Autres créances | 102 738.00 | | 102 738.00 | 102 738.00 |
CF Disponibilités | 96 558.00 | | 96 558.00 | 96 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 342.00 | 1 585.00 | 326 758.00 | 328 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 859.00 | 462 366.00 | 359 493.00 | 821 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | -623 112.00 | -468 631.00 | | -623 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 358.00 | -154 480.00 | | -14 358.00 |
DL TOTAL (I) | -411 622.00 | -397 264.00 | | -411 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 1 919.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 764.00 | 634 215.00 | | 716 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 50 471.00 | | 52 356.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 514.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 115.00 | 687 119.00 | | 771 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 493.00 | 289 855.00 | | 359 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 248 914.00 | | 2 248 914.00 | 2 248 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 914.00 | | 2 248 914.00 | 2 248 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 203.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 203.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 897.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 934.00 | 1 499 798.00 | | 2 248 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 291.00 | 1 654 278.00 | | 2 263 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 358.00 | -154 480.00 | | -14 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 810.00 | 706.00 | | 492 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 151.00 | | | 473 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 659.00 | 706.00 | | 19 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 570.00 | 4 211.00 | | 456 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 570.00 | 4 211.00 | | 456 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | 317.00 | | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | 317.00 | | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 317.00 | | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 764.00 | 716 764.00 | | 716 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VP Divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 407.00 | 107 042.00 | 20 365.00 | 127 407.00 |
VW T.V.A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 115.00 | 771 115.00 | | 771 115.00 |