| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 455.00 | 139 046.00 | 4 409.00 | 143 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 803.00 | 317 524.00 | 9 279.00 | 326 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 810.00 | 456 570.00 | 36 241.00 | 492 810.00 |
BT Marchandises | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 268.00 | 404.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
CF Disponibilités | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 882.00 | 1 268.00 | 253 614.00 | 254 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 692.00 | 457 837.00 | 289 855.00 | 747 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 443.00 | 202 443.00 | | 202 443.00 |
DG Autres réserves | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
DH Report à nouveau | -468 631.00 | -280 745.00 | | -468 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 480.00 | -187 886.00 | | -154 480.00 |
DL TOTAL (I) | -397 264.00 | -242 784.00 | | -397 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 2 541.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 215.00 | 647 420.00 | | 634 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | 62 452.00 | | 50 471.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 3 344.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 119.00 | 715 757.00 | | 687 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 855.00 | 472 973.00 | | 289 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 401.00 | | 1 480 401.00 | 1 480 401.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 401.00 | | 1 480 401.00 | 1 480 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 136.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | -136.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 798.00 | 2 423 395.00 | | 1 499 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 278.00 | 2 611 281.00 | | 1 654 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 480.00 | -187 886.00 | | -154 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 551.00 | 73.00 | 8 186.00 | 484 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 965.00 | | 8 186.00 | 464 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 586.00 | 73.00 | | 19 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 149.00 | 9 420.00 | | 447 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 149.00 | 9 420.00 | | 447 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 1 268.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 1 268.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 1 268.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 268.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 215.00 | 634 215.00 | | 634 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VP Divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 978.00 | 44 978.00 | | 44 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 745.00 | 94 086.00 | 19 659.00 | 113 745.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 119.00 | 687 119.00 | | 687 119.00 |