| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 12 038.00 | 2 246.00 | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
AN Terrains | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 25 490.00 | 3 098.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 292.00 | 302 849.00 | 75 442.00 | 378 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 430.00 | 394 534.00 | 380 895.00 | 775 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BT Marchandises | 453 340.00 | 14 358.00 | 438 982.00 | 453 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 099.00 | | 69 099.00 | 69 099.00 |
BZ Autres créances | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 281 075.00 | | 281 075.00 | 281 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 623.00 | 14 358.00 | 1 119 265.00 | 1 133 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 053.00 | 408 892.00 | 1 500 160.00 | 1 909 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 865 605.00 | 865 565.00 | | 865 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 423.00 | 128 079.00 | | 147 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 181.00 | 1 101 798.00 | | 1 121 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 890.00 | 48 276.00 | | 64 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 301.00 | 161 155.00 | | 141 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 64 544.00 | | 72 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 685.00 | 114 579.00 | | 100 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 979.00 | 388 556.00 | | 378 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 160.00 | 1 490 355.00 | | 1 500 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 677.00 | 227 401.00 | | 237 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 645.00 | | 1 892 645.00 | 1 892 645.00 |
FD Production vendue biens | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
FG Production vendue services | 228 157.00 | | 228 157.00 | 228 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 943.00 | | 2 177 943.00 | 2 177 943.00 |
FM Production stockée | | | -3 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 10 582.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 10 841.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 184.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 1 034.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 9 806.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 738.00 | 43 207.00 | | 47 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 897.00 | 2 213 062.00 | | 2 226 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 474.00 | 2 084 982.00 | | 2 079 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 423.00 | 128 079.00 | | 147 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 906.00 | | 24 551.00 | 757 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 027.00 | 775 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 027.00 | 461 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 180.00 | | 1 200.00 | 313 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 712.00 | | 23 351.00 | 444 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 886.00 | 33 675.00 | 7 027.00 | 367 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 692.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 540.00 | 32 983.00 | 7 027.00 | 356 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 901.00 | 4 530.00 | 4 073.00 | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | 4 530.00 | 4 073.00 | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 901.00 | 4 530.00 | 4 073.00 | 13 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | 4 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
UX Autres créances clients | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 677.00 | 237 677.00 | | 237 677.00 |