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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
AN Terrains | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 29 331.00 | 675.00 | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 973.00 | 325 935.00 | 73 037.00 | 398 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 528.00 | 423 707.00 | 373 821.00 | 797 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
BT Marchandises | 518 060.00 | 20 320.00 | 497 740.00 | 518 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 335.00 | | 207 335.00 | 207 335.00 |
BZ Autres créances | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 611 942.00 | | 611 942.00 | 611 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 375.00 | 20 320.00 | 1 469 055.00 | 1 489 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 904.00 | 444 027.00 | 1 842 876.00 | 2 286 904.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 954 921.00 | 885 810.00 | | 954 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 255.00 | 69 110.00 | | 161 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 330.00 | 1 063 074.00 | | 1 224 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 305.00 | 133 661.00 | | 64 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 322.00 | 113 785.00 | | 195 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 16 486.00 | | 65 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 133.00 | 70 740.00 | | 148 133.00 |
EA Autres dettes | 145 329.00 | 918.00 | | 145 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 546.00 | 335 592.00 | | 618 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 876.00 | 1 398 667.00 | | 1 842 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 223.00 | 221 807.00 | | 423 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 582.00 | | 1 613 582.00 | 1 613 582.00 |
FD Production vendue biens | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
FG Production vendue services | 211 581.00 | | 211 581.00 | 211 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 807.00 | | 1 855 807.00 | 1 855 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 658.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 18 992.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 318.00 | 6 741.00 | | 6 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 435.00 | 25 734.00 | | 11 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 545.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 1 545.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 111.00 | 24 188.00 | | 10 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 197.00 | 19 727.00 | | 54 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 138.00 | 1 793 425.00 | | 1 932 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 883.00 | 1 724 314.00 | | 1 770 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 255.00 | 69 110.00 | | 161 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 618.00 | | 34 530.00 | 768 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 797 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 483 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 225.00 | | 34 530.00 | 454 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 553.00 | 27 658.00 | 5 505.00 | 401 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 268.00 | 27 658.00 | 5 505.00 | 387 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 329.00 | 145 329.00 | | 145 329.00 |
UX Autres créances clients | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 64 305.00 | 64 305.00 | | 64 305.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 203.00 | 244 203.00 | | 244 203.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 223.00 | 423 223.00 | | 423 223.00 |