| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 13 038.00 | 1 246.00 | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
AN Terrains | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 27 016.00 | 1 572.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 659.00 | 292 203.00 | 95 455.00 | 387 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 797.00 | 386 414.00 | 398 382.00 | 784 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 459 027.00 | 11 610.00 | 447 417.00 | 459 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 364.00 | | 41 364.00 | 41 364.00 |
BZ Autres créances | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 903.00 | 11 610.00 | 1 099 293.00 | 1 110 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 700.00 | 398 025.00 | 1 497 675.00 | 1 895 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 866 073.00 | 865 605.00 | | 866 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 302.00 | 147 423.00 | | 143 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 529.00 | 1 121 181.00 | | 1 117 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 207.00 | 64 890.00 | | 96 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 733.00 | 141 301.00 | | 151 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 72 100.00 | | 36 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 332.00 | 100 685.00 | | 95 332.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 146.00 | 378 979.00 | | 380 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 675.00 | 1 500 160.00 | | 1 497 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 412.00 | 237 677.00 | | 228 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 717 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 266 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 036 866.00 | |
FM Production stockée | | | -1 660.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 035.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 519.00 | 416.00 | | 18 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 661.00 | 416.00 | | 19 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 569.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | 569.00 | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 459.00 | -153.00 | | 18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 540.00 | 47 738.00 | | 41 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 679.00 | 2 226 897.00 | | 2 091 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 376.00 | 2 079 474.00 | | 1 948 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 302.00 | 147 423.00 | | 143 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 430.00 | | 53 379.00 | 775 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 012.00 | 784 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 012.00 | 470 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 036.00 | | 53 379.00 | 461 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 534.00 | 35 320.00 | 43 441.00 | 394 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 038.00 | 1 000.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 495.00 | 34 320.00 | 43 441.00 | 382 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 358.00 | 2 035.00 | 4 782.00 | 14 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 358.00 | 2 035.00 | 4 782.00 | 14 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 358.00 | 2 035.00 | 4 782.00 | 14 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 035.00 | 4 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 96 207.00 | 96 207.00 | | 96 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 539.00 | 97 539.00 | | 97 539.00 |
VW T.V.A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 412.00 | 228 412.00 | | 228 412.00 |