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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 14 354.00 | 1 430.00 | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
AN Terrains | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 29 928.00 | 78.00 | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 889.00 | 297 307.00 | 92 581.00 | 389 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 068.00 | | 125 068.00 | 125 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 138.00 | 395 745.00 | 522 393.00 | 918 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
BT Marchandises | 563 798.00 | 19 542.00 | 544 256.00 | 563 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 228 995.00 | | 228 995.00 | 228 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 714.00 | 19 542.00 | 1 173 172.00 | 1 192 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 853.00 | 415 287.00 | 1 695 565.00 | 2 110 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 964 857.00 | 954 921.00 | | 964 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 151.00 | 161 255.00 | | 125 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 161.00 | 1 224 330.00 | | 1 198 161.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 707.00 | 64 305.00 | | 68 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 176.00 | 195 322.00 | | 149 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 65 455.00 | | 45 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 148 133.00 | | 74 181.00 |
EA Autres dettes | 160 184.00 | 145 329.00 | | 160 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 403.00 | 618 546.00 | | 497 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 565.00 | 1 842 876.00 | | 1 695 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 227.00 | 423 223.00 | | 348 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 118.00 | | 1 818 118.00 | 1 818 118.00 |
FD Production vendue biens | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
FG Production vendue services | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 887.00 | | 2 086 887.00 | 2 086 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 5 116.00 | | 2 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 080.00 | 6 318.00 | | 15 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 374.00 | 11 435.00 | | 17 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 115.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 1 323.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 293.00 | 10 111.00 | | 17 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 54 197.00 | | 39 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 313.00 | 1 932 138.00 | | 2 142 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 162.00 | 1 770 883.00 | | 2 017 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 151.00 | 161 255.00 | | 125 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 528.00 | | 187 506.00 | 797 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 896.00 | 918 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 896.00 | 599 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 380.00 | | 1 500.00 | 314 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 135.00 | | 182 881.00 | 483 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 3 125.00 | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 707.00 | 36 888.00 | 64 850.00 | 423 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 285.00 | 69.00 | | 14 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 422.00 | 36 819.00 | 64 850.00 | 409 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 184.00 | 160 184.00 | | 160 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 183 413.00 | 183 413.00 | | 183 413.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 68 707.00 | 68 707.00 | | 68 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VP Divers | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 565.00 | 236 565.00 | | 236 565.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 227.00 | 348 227.00 | | 348 227.00 |