| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
AN Terrains | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 006.00 | 28 349.00 | 1 657.00 | 30 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 063.00 | 304 763.00 | 65 299.00 | 370 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 618.00 | 401 553.00 | 367 065.00 | 768 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BT Marchandises | 451 259.00 | 25 866.00 | 425 393.00 | 451 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 347 501.00 | | 347 501.00 | 347 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 468.00 | 25 866.00 | 1 031 601.00 | 1 057 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 087.00 | 427 420.00 | 1 398 667.00 | 1 826 087.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 885 810.00 | 866 786.00 | | 885 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 110.00 | 135 424.00 | | 69 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 074.00 | 1 110 363.00 | | 1 063 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 661.00 | 122 432.00 | | 133 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 785.00 | 126 236.00 | | 113 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 38 885.00 | | 16 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 740.00 | 85 517.00 | | 70 740.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 401.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 592.00 | 373 473.00 | | 335 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 667.00 | 1 483 837.00 | | 1 398 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 807.00 | 247 236.00 | | 221 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 477 152.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 448.00 | |
FG Production vendue services | | | 214 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 992.00 | 982.00 | | 18 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 741.00 | 8 521.00 | | 6 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 734.00 | 9 504.00 | | 25 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 43.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 107.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 188.00 | 9 396.00 | | 24 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | 35 385.00 | | 19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 425.00 | 1 966 970.00 | | 1 793 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 314.00 | 1 831 546.00 | | 1 724 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 110.00 | 135 424.00 | | 69 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 731.00 | | 25 908.00 | 747 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 021.00 | 768 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 021.00 | 454 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 337.00 | | 25 908.00 | 433 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 238.00 | 28 336.00 | 5 021.00 | 378 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 977.00 | 307.00 | | 13 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 261.00 | 28 028.00 | 5 021.00 | 364 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 043.00 | 22 441.00 | 11 618.00 | 15 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 043.00 | 22 441.00 | 11 618.00 | 15 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | 22 441.00 | 11 618.00 | 15 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 441.00 | 11 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VI Groupe et associés | 133 661.00 | 133 661.00 | | 133 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
VW T.V.A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |