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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 13 977.00 | 307.00 | 14 285.00 |
AH Fonds commercial | 300 095.00 | | 300 095.00 | 300 095.00 |
AN Terrains | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
AP Constructions | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 391.00 | 27 399.00 | 1 992.00 | 29 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 790.00 | 282 706.00 | 67 084.00 | 349 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 731.00 | 378 238.00 | 369 492.00 | 747 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
BT Marchandises | 461 848.00 | 15 043.00 | 446 804.00 | 461 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 195.00 | | 41 195.00 | 41 195.00 |
BZ Autres créances | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 334 291.00 | | 334 291.00 | 334 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 388.00 | 15 043.00 | 1 114 344.00 | 1 129 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 119.00 | 393 282.00 | 1 483 837.00 | 1 877 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | 58 200.00 | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 866 786.00 | 866 073.00 | | 866 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 424.00 | 143 302.00 | | 135 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 363.00 | 1 117 529.00 | | 1 110 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 432.00 | 96 207.00 | | 122 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 236.00 | 151 733.00 | | 126 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 36 631.00 | | 38 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 517.00 | 95 332.00 | | 85 517.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 241.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 473.00 | 380 146.00 | | 373 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 837.00 | 1 497 675.00 | | 1 483 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 236.00 | 228 412.00 | | 247 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 652 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 922 969.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 1 142.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 521.00 | 18 519.00 | | 8 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 504.00 | 19 661.00 | | 9 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 631.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 571.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 202.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 396.00 | 18 459.00 | | 9 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 385.00 | 41 540.00 | | 35 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 970.00 | 2 091 679.00 | | 1 966 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 546.00 | 1 948 376.00 | | 1 831 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 424.00 | 143 302.00 | | 135 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 797.00 | | 6 421.00 | 784 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 487.00 | 747 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 487.00 | 433 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 380.00 | | | 314 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 403.00 | | 6 421.00 | 470 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 414.00 | 35 247.00 | 43 423.00 | 386 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 038.00 | 938.00 | | 13 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 375.00 | 34 309.00 | 43 423.00 | 373 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 610.00 | 5 693.00 | 2 260.00 | 11 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 610.00 | 5 693.00 | 2 260.00 | 11 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 610.00 | 5 693.00 | 2 260.00 | 11 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 693.00 | 2 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UX Autres créances clients | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 122 432.00 | 122 432.00 | | 122 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 236.00 | 247 236.00 | | 247 236.00 |