| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 983.00 | 55 954.00 | 16 029.00 | 71 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 884 830.00 | | 4 884 830.00 | 4 884 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 692.00 | 66 976.00 | 4 907 716.00 | 4 974 692.00 |
BP En cours de production de services | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BT Marchandises | 2 029 335.00 | | 2 029 335.00 | 2 029 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BZ Autres créances | 902 710.00 | | 902 710.00 | 902 710.00 |
CF Disponibilités | 1 679 801.00 | | 1 679 801.00 | 1 679 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 121.00 | | 4 655 121.00 | 4 655 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 813.00 | 66 976.00 | 9 562 837.00 | 9 629 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884 830.00 | | | 4 884 830.00 |
CU Autres participations | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
DG Autres réserves | 1 922 776.00 | 1 835 729.00 | | 1 922 776.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203 983.00 | 87 047.00 | | 4 203 983.00 |
DL TOTAL (I) | 6 867 482.00 | 2 663 498.00 | | 6 867 482.00 |
DP Provisions pour risques | 437 588.00 | 437 588.00 | | 437 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 588.00 | 437 588.00 | | 437 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 759.00 | 720 011.00 | | 1 096 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 681.00 | 393 212.00 | | 399 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 728.00 | 887 328.00 | | 545 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 269.00 | 57 500.00 | | 29 269.00 |
EA Autres dettes | 186 331.00 | 1 134 657.00 | | 186 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 768.00 | 3 192 708.00 | | 2 257 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 562 837.00 | 6 293 794.00 | | 9 562 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 768.00 | 3 192 708.00 | | 2 257 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 759.00 | 720 011.00 | | 1 096 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 706.00 | | 978 706.00 | 978 706.00 |
FG Production vendue services | 67 035.00 | | 67 035.00 | 67 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 741.00 | | 1 045 741.00 | 1 045 741.00 |
FM Production stockée | | | 13 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 297 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | 2 092.00 | | 2 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 198.00 | 3 145.00 | | 28 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 945 050.00 | | | 4 945 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973 248.00 | 3 145.00 | | 4 973 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 4 297.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 692.00 | 4 297.00 | | 66 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906 556.00 | -1 153.00 | | 4 906 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 745.00 | 821 722.00 | | 6 365 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 761.00 | 734 676.00 | | 2 161 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203 983.00 | 87 047.00 | | 4 203 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 171.00 | | 4 885 330.00 | 2 954 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864 810.00 | 4 891 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864 810.00 | 4 974 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 983.00 | | | 71 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 871 166.00 | | 4 885 330.00 | 2 871 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 142.00 | 3 834.00 | | 63 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 120.00 | 3 834.00 | | 52 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 588.00 | | | 437 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 588.00 | | | 437 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 728.00 | 545 728.00 | | 545 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 331.00 | 186 331.00 | | 186 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 884 830.00 | 4 884 830.00 | | 4 884 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
VC Groupe et associés | 394 535.00 | | | 394 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 759.00 | 1 096 759.00 | | 1 096 759.00 |
VI Groupe et associés | 336 470.00 | 336 470.00 | | 336 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 325.00 | | | 386 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 632.00 | 5 796 099.00 | 532.00 | 5 796 632.00 |
VW T.V.A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 768.00 | 2 257 768.00 | | 2 257 768.00 |