| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 31 072.00 | 3 130.00 | 27 942.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 680.00 | 63 709.00 | 53 971.00 | 117 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 404 919.00 | | 6 404 919.00 | 6 404 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 805.00 | 68 709.00 | 6 914 096.00 | 6 982 805.00 |
BP En cours de production de services | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
BT Marchandises | 1 650 319.00 | | 1 650 319.00 | 1 650 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 933.00 | | 404 933.00 | 404 933.00 |
BZ Autres créances | 159 148.00 | | 159 148.00 | 159 148.00 |
CF Disponibilités | 1 315 007.00 | | 1 315 007.00 | 1 315 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 297.00 | | 3 614 297.00 | 3 614 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 102.00 | 68 709.00 | 10 528 393.00 | 10 597 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 404 919.00 | | | 6 404 919.00 |
CU Autres participations | 426 732.00 | | 426 732.00 | 426 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
DG Autres réserves | 6 604 260.00 | 6 484 265.00 | | 6 604 260.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 595.00 | 471 875.00 | | 341 595.00 |
DL TOTAL (I) | 7 636 577.00 | 7 696 862.00 | | 7 636 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 409.00 | 1 820 269.00 | | 107 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 528.00 | 498 941.00 | | 738 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 896.00 | 226 979.00 | | 276 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 659.00 | 225 503.00 | | 127 659.00 |
EA Autres dettes | 752 463.00 | 555 778.00 | | 752 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 888 860.00 | | | 888 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 815.00 | 3 327 469.00 | | 2 891 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 528 393.00 | 11 024 331.00 | | 10 528 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 846.00 | 3 301 811.00 | | 2 867 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 751.00 | 842 591.00 | | 81 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 678 000.00 | | 1 678 000.00 | 1 678 000.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 826 445.00 | | 826 445.00 | 826 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 445.00 | | 2 504 446.00 | 2 504 445.00 |
FM Production stockée | | | 48 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 845 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 703.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 397 505.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 200 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | 5 340.00 | | 5 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 091.00 | 3 113.00 | | 26 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 091.00 | 3 113.00 | | 26 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 48 593.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | 48 910.00 | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 375.00 | -45 797.00 | | 25 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 785.00 | 190 866.00 | | 125 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 309.00 | 2 379 715.00 | | 3 056 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 714.00 | 1 907 840.00 | | 2 714 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 595.00 | 471 875.00 | | 341 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360 346.00 | | 6 794 232.00 | 6 360 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 167 754.00 | 6 832 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171 773.00 | 6 982 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 019.00 | 148 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 418.00 | | 46 353.00 | 106 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252 058.00 | | 6 747 879.00 | 6 252 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 727.00 | 11 001.00 | 4 019.00 | 61 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 857.00 | 11 001.00 | 4 019.00 | 59 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593 418.00 | 593 418.00 | | 593 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 896.00 | 276 896.00 | | 276 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 463.00 | 752 463.00 | | 752 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 888 860.00 | 888 860.00 | | 888 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 404 919.00 | 6 404 919.00 | | 6 404 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 404 933.00 | 404 933.00 | | 404 933.00 |
VB T. V. A. | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VC Groupe et associés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 751.00 | 81 751.00 | | 81 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 658.00 | 1 688.00 | 7 056.00 | 25 658.00 |
VI Groupe et associés | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 019.00 | | | 952 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977 356.00 | 6 976 824.00 | 532.00 | 6 977 356.00 |
VW T.V.A. | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 815.00 | 2 867 846.00 | 7 056.00 | 2 891 815.00 |