| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 2 206.00 | 3 664.00 | 5 870.00 |
AP Constructions | 31 072.00 | 5 202.00 | 25 871.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 224.00 | 75 266.00 | 53 958.00 | 129 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 003 859.00 | | 6 003 859.00 | 6 003 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 496.00 | 82 674.00 | 6 518 823.00 | 6 601 496.00 |
BP En cours de production de services | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BT Marchandises | 2 445 526.00 | | 2 445 526.00 | 2 445 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 261.00 | | 1 115 261.00 | 1 115 261.00 |
BZ Autres créances | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
CF Disponibilités | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 441.00 | | 3 903 441.00 | 3 903 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 937.00 | 82 674.00 | 10 422 263.00 | 10 504 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 003 859.00 | | | 6 003 859.00 |
CU Autres participations | 430 938.00 | | 430 938.00 | 430 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
DG Autres réserves | 5 945 095.00 | 6 604 260.00 | | 5 945 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 442.00 | 341 595.00 | | -218 442.00 |
DL TOTAL (I) | 6 417 375.00 | 7 636 577.00 | | 6 417 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 389.00 | 107 409.00 | | 450 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 100.00 | 738 528.00 | | 956 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 791.00 | 276 896.00 | | 332 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 117.00 | 127 659.00 | | 224 117.00 |
EA Autres dettes | 563 631.00 | 752 463.00 | | 563 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 860.00 | 888 860.00 | | 1 477 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 888.00 | 2 891 815.00 | | 4 004 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 263.00 | 10 528 393.00 | | 10 422 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
FG Production vendue services | 1 001 749.00 | | 1 001 749.00 | 1 001 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 300.00 | | 1 010 300.00 | 1 010 300.00 |
FM Production stockée | | | -63 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 964.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 347.00 | 5 778.00 | | 12 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 507.00 | 26 091.00 | | 21 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 507.00 | 26 091.00 | | 21 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 329.00 | 716.00 | | 19 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 329.00 | 716.00 | | 19 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 178.00 | 25 375.00 | | 2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 270.00 | 3 056 309.00 | | 1 099 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 712.00 | 2 714 714.00 | | 1 317 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 442.00 | 341 595.00 | | -218 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 982 805.00 | | 6 024 610.00 | 6 982 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405 919.00 | 6 435 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405 919.00 | 6 601 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 4 000.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 752.00 | | 11 545.00 | 148 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832 183.00 | | 6 009 065.00 | 6 832 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709.00 | 13 964.00 | | 68 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 336.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 839.00 | 13 629.00 | | 66 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 989.00 | 900 989.00 | | 900 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 791.00 | 332 791.00 | | 332 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 631.00 | 563 631.00 | | 563 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 860.00 | 1 477 860.00 | | 1 477 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 003 859.00 | 6 003 859.00 | | 6 003 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 261.00 | 1 115 261.00 | | 1 115 261.00 |
VB T. V. A. | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
VC Groupe et associés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 970.00 | 426 718.00 | 22 252.00 | 448 970.00 |
VI Groupe et associés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368 543.00 | 7 368 010.00 | 532.00 | 7 368 543.00 |
VW T.V.A. | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 888.00 | 3 982 636.00 | 22 252.00 | 4 004 888.00 |