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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 006.00 | 2 864.00 | 5 870.00 |
AP Constructions | 31 072.00 | 7 273.00 | 23 799.00 | 31 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 295.00 | 2 078.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 945.00 | 88 054.00 | 45 891.00 | 133 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 145 006.00 | | 7 145 006.00 | 7 145 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 755 387.00 | 98 628.00 | 7 656 760.00 | 7 755 387.00 |
BP En cours de production de services | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BT Marchandises | 567 961.00 | | 567 961.00 | 567 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 849.00 | | 1 644 849.00 | 1 644 849.00 |
BZ Autres créances | 684 799.00 | | 684 799.00 | 684 799.00 |
CF Disponibilités | 709 801.00 | | 709 801.00 | 709 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 025.00 | | 3 619 025.00 | 3 619 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 412.00 | 98 628.00 | 11 275 785.00 | 11 374 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 141 313.00 | | | 7 141 313.00 |
CU Autres participations | 436 588.00 | | 436 588.00 | 436 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
DG Autres réserves | 5 726 653.00 | 5 945 095.00 | | 5 726 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 597.00 | -218 442.00 | | 267 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 684 972.00 | 6 417 375.00 | | 6 684 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 389.00 | 450 389.00 | | 448 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 756.00 | 956 100.00 | | 1 139 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 258.00 | 332 791.00 | | 724 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 065.00 | 224 117.00 | | 308 065.00 |
EA Autres dettes | 1 970 344.00 | 563 631.00 | | 1 970 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 477 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 590 813.00 | 4 004 888.00 | | 4 590 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 275 785.00 | 10 422 263.00 | | 11 275 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 180 253.00 | 3 982 636.00 | | 4 180 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 1 419.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 767 360.00 | | 3 767 360.00 | 3 767 360.00 |
FD Production vendue biens | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
FG Production vendue services | 1 167 361.00 | | 1 167 361.00 | 1 167 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 264.00 | | 4 937 264.00 | 4 937 264.00 |
FM Production stockée | | | -8 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 953 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 877 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 954.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 935 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 539 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 800.00 | 12 347.00 | | 16 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 904.00 | 21 507.00 | | 12 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 904.00 | 21 507.00 | | 12 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 816.00 | 19 329.00 | | 141 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 816.00 | 19 329.00 | | 141 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 912.00 | 2 178.00 | | -128 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 886.00 | | | 90 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 878.00 | 1 099 270.00 | | 5 585 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318 281.00 | 1 317 712.00 | | 5 318 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 597.00 | -218 442.00 | | 267 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 674.00 | 15 954.00 | | 82 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 206.00 | 800.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 468.00 | 15 154.00 | | 80 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 148.00 | 1 055 148.00 | | 1 055 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 258.00 | 724 258.00 | | 724 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 065.00 | 308 065.00 | | 308 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 953.00 | 2 054 953.00 | | 2 054 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145 539.00 | 7 145 006.00 | 532.00 | 7 145 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 389.00 | 37 829.00 | 397 362.00 | 448 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336 755.00 | 2 336 755.00 | | 2 336 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482 294.00 | 9 481 761.00 | 532.00 | 9 482 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 590 813.00 | 4 180 253.00 | 397 362.00 | 4 590 813.00 |