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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AP Constructions | 31 072.00 | 1 059.00 | 30 014.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 346.00 | 58 799.00 | 16 547.00 | 75 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 167 754.00 | | 6 167 754.00 | 6 167 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 346.00 | 61 727.00 | 6 298 619.00 | 6 360 346.00 |
BP En cours de production de services | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
BT Marchandises | 2 496 120.00 | | 2 496 120.00 | 2 496 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 222.00 | | 267 222.00 | 267 222.00 |
BZ Autres créances | 657 625.00 | | 657 625.00 | 657 625.00 |
CF Disponibilités | 1 268 237.00 | | 1 268 237.00 | 1 268 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 712.00 | | 4 725 712.00 | 4 725 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 059.00 | 61 727.00 | 11 024 331.00 | 11 086 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 167 754.00 | | | 6 167 754.00 |
CU Autres participations | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
DG Autres réserves | 6 484 265.00 | 6 126 760.00 | | 6 484 265.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 875.00 | 357 506.00 | | 471 875.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 862.00 | 7 224 987.00 | | 7 696 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 269.00 | 1 859 086.00 | | 1 820 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 941.00 | 420 769.00 | | 498 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 979.00 | 324 910.00 | | 226 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 503.00 | 180 444.00 | | 225 503.00 |
EA Autres dettes | 555 778.00 | 1 055 778.00 | | 555 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 469.00 | 3 840 988.00 | | 3 327 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 024 331.00 | 11 065 975.00 | | 11 024 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 811.00 | 3 840 987.00 | | 3 301 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 591.00 | 1 859 086.00 | | 842 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 223.00 | | 1 160 223.00 | 1 160 223.00 |
FG Production vendue services | 1 104 199.00 | | 1 104 199.00 | 1 104 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 422.00 | | 2 264 422.00 | 2 264 422.00 |
FM Production stockée | | | -70 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 383 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 2 964.00 | | 5 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 130 393.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 130 393.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 593.00 | 226.00 | | 48 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 910.00 | 226.00 | | 48 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 797.00 | 130 167.00 | | -45 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 866.00 | 164 058.00 | | 190 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 715.00 | 2 397 416.00 | | 2 379 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 840.00 | 2 039 911.00 | | 1 907 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 875.00 | 357 506.00 | | 471 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 933.00 | | 6 199 825.00 | 5 281 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 114 154.00 | 6 252 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121 413.00 | 6 360 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632.00 | 1 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 627.00 | 106 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | | 31 072.00 | 81 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197 459.00 | | 6 168 753.00 | 5 197 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 058.00 | 6 611.00 | 6 942.00 | 62 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | 632.00 | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 556.00 | 6 611.00 | 6 310.00 | 59 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 830.00 | 353 830.00 | | 353 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 979.00 | 226 979.00 | | 226 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 778.00 | 555 778.00 | | 555 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 167 754.00 | 6 167 754.00 | | 6 167 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 267 222.00 | 267 222.00 | | 267 222.00 |
VB T. V. A. | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 591.00 | 842 591.00 | | 842 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 677.00 | 952 019.00 | 6 934.00 | 977 677.00 |
VI Groupe et associés | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 100.00 | 619 100.00 | | 619 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100 619.00 | 7 100 086.00 | 532.00 | 7 100 619.00 |
VW T.V.A. | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 469.00 | 3 301 811.00 | 6 934.00 | 3 327 469.00 |