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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 972.00 | 59 556.00 | 22 416.00 | 81 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 113 254.00 | | 5 113 254.00 | 5 113 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 281 933.00 | 62 058.00 | 5 219 875.00 | 5 281 933.00 |
BP En cours de production de services | 99 408.00 | | 99 408.00 | 99 408.00 |
BT Marchandises | 2 879 840.00 | | 2 879 840.00 | 2 879 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 1 182 916.00 | | 1 182 916.00 | 1 182 916.00 |
CF Disponibilités | 1 670 270.00 | | 1 670 270.00 | 1 670 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 100.00 | | 5 846 100.00 | 5 846 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 128 033.00 | 62 058.00 | 11 065 975.00 | 11 128 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 113 254.00 | | | 5 113 254.00 |
CU Autres participations | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 219.00 | 547 219.00 | | 547 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 781.00 | 88 781.00 | | 88 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 722.00 | 54 722.00 | | 54 722.00 |
DG Autres réserves | 6 126 760.00 | 1 922 776.00 | | 6 126 760.00 |
DH Report à nouveau | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 506.00 | 4 203 983.00 | | 357 506.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224 987.00 | 6 867 482.00 | | 7 224 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 437 588.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 437 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 086.00 | 1 096 759.00 | | 1 859 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 769.00 | 399 681.00 | | 420 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 910.00 | 545 728.00 | | 324 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 444.00 | 29 269.00 | | 180 444.00 |
EA Autres dettes | 1 055 778.00 | 186 331.00 | | 1 055 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 988.00 | 2 257 768.00 | | 3 840 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 065 975.00 | 9 562 837.00 | | 11 065 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 840 987.00 | 2 257 768.00 | | 3 840 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859 086.00 | 1 096 759.00 | | 1 859 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 168.00 | | 838 168.00 | 838 168.00 |
FG Production vendue services | 696 672.00 | | 696 672.00 | 696 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 840.00 | | 1 534 840.00 | 1 534 840.00 |
FM Production stockée | | | 64 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 157 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 964.00 | 2 172.00 | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 393.00 | 28 198.00 | | 130 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 945 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 393.00 | 4 973 248.00 | | 130 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 92.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 66 692.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 167.00 | 4 906 556.00 | | 130 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 416.00 | 6 365 745.00 | | 2 397 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 911.00 | 2 161 761.00 | | 2 039 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 506.00 | 4 203 983.00 | | 357 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 692.00 | | 5 200 720.00 | 4 974 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 884 830.00 | 5 197 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 893 477.00 | 5 281 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 520.00 | 2 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 81 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 983.00 | | 10 117.00 | 71 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891 687.00 | | 5 190 603.00 | 4 891 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 976.00 | 3 730.00 | 8 647.00 | 66 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | 8 520.00 | 11 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 954.00 | 3 730.00 | 127.00 | 55 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 588.00 | | 437 588.00 | 437 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 588.00 | | 437 588.00 | 437 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 910.00 | 324 910.00 | | 324 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 058.00 | 164 058.00 | | 164 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 778.00 | 1 055 778.00 | | 1 055 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 113 254.00 | 5 113 254.00 | | 5 113 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
VC Groupe et associés | 591 398.00 | | | 591 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859 086.00 | 1 859 086.00 | | 1 859 086.00 |
VI Groupe et associés | 357 133.00 | 357 133.00 | | 357 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 078.00 | | | 438 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 268.00 | 6 309 836.00 | 1 432.00 | 6 311 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 987.00 | 3 840 987.00 | | 3 840 987.00 |