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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 943.00 | 106.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
AN Terrains | 54 356.00 | 35 765.00 | 18 591.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 700.00 | 785 681.00 | 8 018.00 | 793 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 348.00 | 204 084.00 | 1 263.00 | 205 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 591 931.00 | 1 445 898.00 | 146 032.00 | 1 591 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 614.00 | | 351 614.00 | 351 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 235.00 | 13 838.00 | 105 396.00 | 119 235.00 |
BZ Autres créances | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 520.00 | 13 838.00 | 801 681.00 | 815 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 451.00 | 1 459 737.00 | 947 713.00 | 2 407 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DH Report à nouveau | 576 088.00 | 526 309.00 | | 576 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 893.00 | 49 778.00 | | -26 893.00 |
DL TOTAL (I) | 767 270.00 | 794 163.00 | | 767 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 419.00 | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 99 738.00 | | 72 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 660.00 | 70 995.00 | | 82 660.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 443.00 | 195 355.00 | | 180 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 713.00 | 989 519.00 | | 947 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 443.00 | 195 355.00 | | 180 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 833.00 | | | 1 618 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 902.00 | 1 591 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 607.00 | 1 472 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 436.00 | | | 1 499 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 830.00 | 5 675.00 | 26 607.00 | 1 466 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 110.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 996.00 | 5 565.00 | 26 607.00 | 1 465 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VP Divers | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |