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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
AN Terrains | 54 356.00 | 35 765.00 | 18 591.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 748.00 | 752 933.00 | 6 814.00 | 759 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 272.00 | 205 713.00 | 1 558.00 | 207 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 903.00 | 1 414 886.00 | 145 016.00 | 1 559 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 518.00 | | 219 518.00 | 219 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 970.00 | 4 433.00 | 90 536.00 | 94 970.00 |
BZ Autres créances | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 273 188.00 | | 273 188.00 | 273 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 200.00 | 4 433.00 | 823 766.00 | 828 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 103.00 | 1 419 320.00 | 968 783.00 | 2 388 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DH Report à nouveau | 687 228.00 | 583 861.00 | | 687 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 868.00 | 103 366.00 | | -116 868.00 |
DL TOTAL (I) | 788 434.00 | 905 303.00 | | 788 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 419.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 938.00 | 86 313.00 | | 85 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 730.00 | 69 722.00 | | 68 730.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 349.00 | 181 762.00 | | 180 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 783.00 | 1 087 066.00 | | 968 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 349.00 | 181 762.00 | | 180 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 939.00 | 85 939.00 | | 85 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 349.00 | 180 349.00 | | 180 349.00 |