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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
AN Terrains | 54 356.00 | 35 765.00 | 18 591.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 323.00 | 761 968.00 | 4 354.00 | 766 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 348.00 | 204 866.00 | 481.00 | 205 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 554.00 | 1 423 074.00 | 141 480.00 | 1 564 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 560.00 | | 313 560.00 | 313 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 415.00 | 4 992.00 | 156 423.00 | 161 415.00 |
BZ Autres créances | 65 187.00 | | 65 187.00 | 65 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 092.00 | | 246 092.00 | 246 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 182.00 | 4 992.00 | 995 190.00 | 1 000 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 736.00 | 1 428 066.00 | 1 136 670.00 | 2 564 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DH Report à nouveau | 549 195.00 | 576 088.00 | | 549 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 666.00 | -26 893.00 | | 34 666.00 |
DL TOTAL (I) | 801 936.00 | 767 270.00 | | 801 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 639.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 869.00 | 72 941.00 | | 243 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 266.00 | 82 660.00 | | 66 266.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 733.00 | 180 443.00 | | 334 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 670.00 | 947 713.00 | | 1 136 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 733.00 | 180 443.00 | | 334 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 870.00 | 243 870.00 | | 243 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
UX Autres créances clients | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VB T. V. A. | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VP Divers | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 279.00 | 245 279.00 | | 245 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 692.00 | 303 692.00 | | 303 692.00 |