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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
AN Terrains | 54 356.00 | 35 765.00 | 18 591.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 824.00 | 749 419.00 | 10 405.00 | 759 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 348.00 | 205 348.00 | | 205 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 055.00 | 1 411 006.00 | 147 048.00 | 1 558 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 560.00 | | 276 560.00 | 276 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 946.00 | | 103 946.00 | 103 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 191.00 | 5 194.00 | 127 996.00 | 133 191.00 |
BZ Autres créances | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 009.00 | | 286 009.00 | 286 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 211.00 | 5 194.00 | 940 017.00 | 945 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 267.00 | 1 416 200.00 | 1 087 066.00 | 2 503 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DH Report à nouveau | 583 861.00 | 549 195.00 | | 583 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 366.00 | 34 666.00 | | 103 366.00 |
DL TOTAL (I) | 905 303.00 | 801 936.00 | | 905 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 243 869.00 | | 86 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 722.00 | 66 266.00 | | 69 722.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 1 633.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 762.00 | 334 733.00 | | 181 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 066.00 | 1 136 670.00 | | 1 087 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 762.00 | 334 733.00 | | 181 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 313.00 | 86 313.00 | | 86 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 126 959.00 | 126 959.00 | | 126 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 763.00 | 181 763.00 | | 181 763.00 |