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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 893.00 | 1 856.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
AN Terrains | 54 356.00 | 35 765.00 | 18 591.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 543.00 | 761 292.00 | 36 251.00 | 797 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 415.00 | 200 672.00 | 13 742.00 | 214 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 539.00 | 1 419 045.00 | 188 492.00 | 1 607 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 961.00 | | 49 961.00 | 49 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 565.00 | 2 304.00 | 212 261.00 | 214 565.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 418 538.00 | | 418 538.00 | 418 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 933.00 | 2 304.00 | 961 629.00 | 963 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 475.00 | 1 421 351.00 | 1 150 123.00 | 2 571 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DH Report à nouveau | 465 985.00 | 570 359.00 | | 465 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 562.00 | -104 373.00 | | 194 562.00 |
DL TOTAL (I) | 878 622.00 | 684 060.00 | | 878 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 135.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 418.00 | 115 395.00 | | 147 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 844.00 | 64 398.00 | | 99 844.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 2 738.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 500.00 | 205 095.00 | | 271 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 123.00 | 889 155.00 | | 1 150 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 500.00 | 205 095.00 | | 271 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 419.00 | 147 419.00 | | 147 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 211 801.00 | 211 801.00 | | 211 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 501.00 | 271 501.00 | | 271 501.00 |