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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 1 218.00 | 2 531.00 | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 118 052.00 | | 118 052.00 | 118 052.00 |
AN Terrains | 54 356.00 | 35 765.00 | 18 591.00 | 54 356.00 |
AP Constructions | 419 423.00 | 419 423.00 | | 419 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 750.00 | 755 609.00 | 9 140.00 | 764 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 937.00 | 198 848.00 | 4 089.00 | 202 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 270.00 | 1 410 865.00 | 152 405.00 | 1 563 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 643.00 | 248.00 | 88 395.00 | 88 643.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 251 405.00 | | 251 405.00 | 251 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 998.00 | 248.00 | 736 750.00 | 736 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 269.00 | 1 411 113.00 | 889 155.00 | 2 300 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 250.00 | 198 250.00 | | 198 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DH Report à nouveau | 570 359.00 | 687 228.00 | | 570 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 373.00 | -116 868.00 | | -104 373.00 |
DL TOTAL (I) | 684 060.00 | 788 434.00 | | 684 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 372.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 426.00 | 22 568.00 | | 22 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 395.00 | 85 938.00 | | 115 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 398.00 | 68 730.00 | | 64 398.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 095.00 | 180 349.00 | | 205 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 155.00 | 968 783.00 | | 889 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 095.00 | 180 349.00 | | 205 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 589.00 | 130 589.00 | | 130 589.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 095.00 | 205 095.00 | | 205 095.00 |