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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 975.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 082.00 | |
BT Marchandises | | | 2 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 043 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 431 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 679 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 971 643.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 449 400.00 | 294 489.00 | | 449 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 364.00 | 154 912.00 | | 132 364.00 |
DL TOTAL (I) | 867 765.00 | 735 400.00 | | 867 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 845.00 | 596 303.00 | | 791 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 584.00 | 198 405.00 | | 286 584.00 |
EA Autres dettes | 24 748.00 | 22 526.00 | | 24 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 878.00 | 817 934.00 | | 1 103 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 643.00 | 1 553 334.00 | | 1 971 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 878.00 | 817 934.00 | | 1 103 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 448 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 439.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 973.00 | 100.00 | | 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 14 100.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | 14 200.00 | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 1 699.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 20 278.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 21 976.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | -7 776.00 | | 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 749.00 | 79 145.00 | | 50 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 940.00 | 4 842 216.00 | | 6 450 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 576.00 | 4 687 304.00 | | 6 318 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 364.00 | 154 912.00 | | 132 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 711.00 | | 48 934.00 | 524 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 56 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 570 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 499 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 476.00 | | 43 742.00 | 458 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 798.00 | | 5 192.00 | 51 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 174.00 | 72 439.00 | 2 508.00 | 208 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 195.00 | 1 242.00 | | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 979.00 | 71 197.00 | 2 508.00 | 194 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 845.00 | 791 845.00 | | 791 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 933.00 | | | 1 043 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 689.00 | | | 130 689.00 |
VP Divers | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 908.00 | 1 245 868.00 | 21 040.00 | 1 266 908.00 |
VW T.V.A. | 221 466.00 | 221 466.00 | | 221 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 878.00 | 1 103 878.00 | | 1 103 878.00 |