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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 003.00 | 25 658.00 | 41 345.00 | 67 003.00 |
AP Constructions | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 13 450.00 | 8 251.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 195.00 | 575 516.00 | 283 679.00 | 859 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 976.00 | 619 632.00 | 412 344.00 | 1 031 976.00 |
BT Marchandises | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 274 615.00 | | 3 274 615.00 | 3 274 615.00 |
BZ Autres créances | 567 539.00 | | 567 539.00 | 567 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 529 687.00 | | 529 687.00 | 529 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 456 957.00 | | 4 456 957.00 | 4 456 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 934.00 | 619 632.00 | 4 869 302.00 | 5 488 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 593 659.00 | 575 759.00 | | 593 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 698.00 | 17 899.00 | | 28 698.00 |
DL TOTAL (I) | 908 356.00 | 879 659.00 | | 908 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 636.00 | 2 502 795.00 | | 3 298 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 439.00 | 501 956.00 | | 598 439.00 |
EA Autres dettes | 63 870.00 | 44 572.00 | | 63 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 945.00 | 3 165 140.00 | | 3 960 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 302.00 | 4 044 798.00 | | 4 869 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 945.00 | 365 140.00 | | 3 960 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 053 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 584 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 624 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 145 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 528 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 019.00 | 12 977.00 | | 2 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 19 377.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 9 464.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 6 741.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 263.00 | 19 322.00 | | 2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | 55.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | -4 397.00 | | 23 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 631 454.00 | 11 553 982.00 | | 14 631 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 756.00 | 11 536 082.00 | | 14 602 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 698.00 | 17 899.00 | | 28 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 303.00 | | 24 674.00 | 1 007 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 805.00 | | 5 198.00 | 61 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 488.00 | | 14 416.00 | 871 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 010.00 | | 5 059.00 | 74 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 210.00 | 156 422.00 | 619 632.00 | 463 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 696.00 | 17 962.00 | 25 658.00 | 7 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 514.00 | 138 460.00 | 593 974.00 | 455 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 636.00 | 3 298 636.00 | | 3 298 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 615.00 | 3 274 615.00 | | 3 274 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 472 542.00 | 472 542.00 | | 472 542.00 |
VC Groupe et associés | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 965.00 | 3 848 896.00 | 29 069.00 | 3 877 965.00 |
VW T.V.A. | 535 513.00 | 535 513.00 | | 535 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 945.00 | 3 960 945.00 | | 3 960 945.00 |