| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 003.00 | 63 684.00 | 3 319.00 | 67 003.00 |
AP Constructions | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 16 116.00 | 5 584.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 830.00 | 722 930.00 | 73 900.00 | 796 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 607.00 | 807 739.00 | 171 868.00 | 979 607.00 |
BT Marchandises | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 966.00 | | 632 966.00 | 632 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 587 579.00 | | 4 587 579.00 | 4 587 579.00 |
BZ Autres créances | 941 563.00 | | 941 563.00 | 941 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 303 548.00 | | 1 303 548.00 | 1 303 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 516 094.00 | | 7 516 094.00 | 7 516 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 701.00 | 807 739.00 | 7 687 963.00 | 8 495 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 789 176.00 | 622 356.00 | | 789 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 345.00 | 166 820.00 | | 32 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 521.00 | 1 075 176.00 | | 1 107 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 850.00 | 1 500 000.00 | | 1 375 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 418.00 | 5 315 328.00 | | 4 210 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 364.00 | 1 065 050.00 | | 953 364.00 |
EA Autres dettes | 40 809.00 | 37 251.00 | | 40 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 580 442.00 | 7 917 630.00 | | 6 580 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 963.00 | 8 992 806.00 | | 7 687 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 503 112.00 | 6 541 757.00 | | 5 503 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 226 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 981 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 989 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 869 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 387.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 500.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 1 500.00 | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 761.00 | 2 000.00 | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | 2 547.00 | | 7 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 2 547.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | -547.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 78 406.00 | | 10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 017 864.00 | 15 252 017.00 | | 16 017 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 985 519.00 | 15 085 197.00 | | 15 985 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 345.00 | 166 820.00 | | 32 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 828.00 | | 11 863.00 | 1 009 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 084.00 | | 979 607.00 | 42 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 084.00 | | 823 539.00 | 42 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 003.00 | | | 67 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 760.00 | | 1 863.00 | 863 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 066.00 | | 10 000.00 | 79 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 307.00 | 110 387.00 | 38 955.00 | 736 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 817.00 | 16 867.00 | | 46 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 491.00 | 93 519.00 | 38 955.00 | 689 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 418.00 | 4 210 418.00 | | 4 210 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 587 579.00 | 4 587 579.00 | | 4 587 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 783 861.00 | 783 861.00 | | 783 861.00 |
VC Groupe et associés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 850.00 | 298 521.00 | 1 077 330.00 | 1 375 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 149.00 | | | 124 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 226.00 | 649 226.00 | | 649 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 973.00 | 6 165 907.00 | 29 066.00 | 6 194 973.00 |
VW T.V.A. | 847 674.00 | 847 674.00 | | 847 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 442.00 | 5 503 112.00 | 1 077 330.00 | 6 580 442.00 |