| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 805.00 | 7 696.00 | 54 109.00 | 61 805.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 11 645.00 | 10 056.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 779.00 | 438 862.00 | 405 917.00 | 844 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 303.00 | 468 210.00 | 539 092.00 | 1 007 303.00 |
BT Marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 794.00 | | 2 215 794.00 | 2 215 794.00 |
BZ Autres créances | 623 270.00 | 40 212.00 | 583 057.00 | 623 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 665 058.00 | | 665 058.00 | 665 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 706.00 | | 37 706.00 | 37 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 918.00 | 40 212.00 | 3 505 706.00 | 3 545 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 553 221.00 | 508 422.00 | 4 044 798.00 | 4 553 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | 5 000.00 | 40 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 575 759.00 | 468 015.00 | | 575 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 899.00 | 107 744.00 | | 17 899.00 |
DL TOTAL (I) | 879 659.00 | 861 759.00 | | 879 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 816.00 | 113 056.00 | | 115 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 795.00 | 1 439 990.00 | | 2 502 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 956.00 | 338 555.00 | | 501 956.00 |
EA Autres dettes | 44 572.00 | 51 091.00 | | 44 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 140.00 | 1 942 692.00 | | 3 165 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 798.00 | 2 804 451.00 | | 4 044 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 140.00 | -42 673.00 | | 365 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 278 405.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 255 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 533 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 534 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 344 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 8 300.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 377.00 | 8 300.00 | | 19 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 464.00 | 2 149.00 | | 9 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 741.00 | 8 706.00 | | 6 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 322.00 | 10 855.00 | | 19 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | -2 555.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 397.00 | 72 835.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 982.00 | 8 740 698.00 | | 11 553 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 536 082.00 | 8 632 954.00 | | 11 536 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 899.00 | 107 744.00 | | 17 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 480.00 | | 231 585.00 | 832 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 762.00 | 1 007 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 762.00 | 871 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 782.00 | | 58 023.00 | 3 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 463.00 | | 165 787.00 | 762 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 234.00 | | 7 776.00 | 66 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 239.00 | 147 992.00 | 26 021.00 | 341 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 4 414.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 957.00 | 143 578.00 | 26 021.00 | 337 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 795.00 | 2 502 795.00 | | 2 502 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 794.00 | 2 215 794.00 | | 2 215 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 480 176.00 | 480 176.00 | | 480 176.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 779.00 | 2 876 769.00 | 29 010.00 | 2 905 779.00 |
VW T.V.A. | 458 276.00 | 458 276.00 | | 458 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 140.00 | 3 165 140.00 | | 3 165 140.00 |