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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 782.00 | 3 282.00 | 500.00 | 3 782.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 501.00 | 9 977.00 | 6 524.00 | 16 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 955.00 | 322 972.00 | 393 982.00 | 716 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 480.00 | 341 239.00 | 491 240.00 | 832 480.00 |
BT Marchandises | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 062.00 | | 1 552 062.00 | 1 552 062.00 |
BZ Autres créances | 318 837.00 | | 318 837.00 | 318 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 396 064.00 | | 396 064.00 | 396 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 211.00 | | 2 313 211.00 | 2 313 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 691.00 | 341 239.00 | 2 804 451.00 | 3 145 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 468 015.00 | 449 400.00 | | 468 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 744.00 | 132 364.00 | | 107 744.00 |
DL TOTAL (I) | 861 759.00 | 867 765.00 | | 861 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 056.00 | 700.00 | | 113 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 990.00 | 791 845.00 | | 1 439 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 555.00 | 286 584.00 | | 338 555.00 |
EA Autres dettes | 51 091.00 | 24 748.00 | | 51 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 692.00 | 1 103 878.00 | | 1 942 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 451.00 | 1 971 643.00 | | 2 804 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -42 673.00 | 1 103 878.00 | | -42 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 845.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 420 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 729 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 924.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300.00 | 950.00 | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 1 923.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 799.00 | | 2 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 706.00 | 950.00 | | 8 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 855.00 | 1 749.00 | | 10 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 174.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 835.00 | 50 749.00 | | 72 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 740 698.00 | 6 450 940.00 | | 8 740 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 954.00 | 6 318 576.00 | | 8 632 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 744.00 | 132 364.00 | | 107 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 186.00 | | 305 788.00 | 570 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 495.00 | 832 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 276.00 | 27 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 218.00 | 738 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 436.00 | | 24 622.00 | 14 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 710.00 | | 270 972.00 | 499 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 040.00 | | 10 195.00 | 56 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 104.00 | 97 924.00 | 34 789.00 | 278 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 436.00 | 122.00 | 11 276.00 | 14 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 668.00 | 97 802.00 | 23 513.00 | 263 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 990.00 | 1 439 990.00 | | 1 439 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 062.00 | | | 1 552 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 113 056.00 | 113 056.00 | | 113 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 876.00 | 1 912 641.00 | 21 234.00 | 1 933 876.00 |
VW T.V.A. | 271 529.00 | 271 529.00 | | 271 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 692.00 | 1 942 692.00 | | 1 942 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |