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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 003.00 | 46 817.00 | 20 186.00 | 67 003.00 |
AP Constructions | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 14 950.00 | 6 751.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 051.00 | 669 532.00 | 167 519.00 | 837 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 828.00 | 736 307.00 | 273 521.00 | 1 009 828.00 |
BT Marchandises | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 387 879.00 | | 5 387 879.00 | 5 387 879.00 |
BZ Autres créances | 1 137 152.00 | | 1 137 152.00 | 1 137 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 141 932.00 | | 2 141 932.00 | 2 141 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 719 285.00 | | 8 719 285.00 | 8 719 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 113.00 | 736 307.00 | 8 992 806.00 | 9 729 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 622 356.00 | 593 659.00 | | 622 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 820.00 | 28 698.00 | | 166 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 176.00 | 908 356.00 | | 1 075 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315 328.00 | 3 298 636.00 | | 5 315 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 050.00 | 598 439.00 | | 1 065 050.00 |
EA Autres dettes | 37 251.00 | 63 870.00 | | 37 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 630.00 | 3 960 945.00 | | 7 917 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 806.00 | 4 869 302.00 | | 8 992 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 272 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 242 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 658 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 936.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 002 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 2 019.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 019.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 2 035.00 | | 2 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 2 263.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | -245.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 406.00 | 23 715.00 | | 78 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 252 017.00 | 14 631 454.00 | | 15 252 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 085 197.00 | 14 602 756.00 | | 15 085 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 820.00 | 28 698.00 | | 166 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 976.00 | 9 625.00 | | 1 031 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 79 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 773.00 | 1 009 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 769.00 | 863 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 003.00 | 1.00 | | 67 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 904.00 | 9 625.00 | | 885 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 140.00 | 145 936.00 | 31 769.00 | 622 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 658.00 | 21 159.00 | | 25 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 482.00 | 124 777.00 | 31 769.00 | 596 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |