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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 607.00 | 1 094.00 | 3 513.00 | 4 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 312.00 | 14 735.00 | 50 577.00 | 65 312.00 |
AH Fonds commercial | 918 398.00 | | 918 398.00 | 918 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 541.00 | 15 694.00 | 13 847.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 296.00 | 374 724.00 | 120 572.00 | 495 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 642.00 | 406 246.00 | 1 128 396.00 | 1 534 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
BZ Autres créances | 181 767.00 | | 181 767.00 | 181 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 321.00 | | 543 321.00 | 543 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 963.00 | 406 246.00 | 1 671 717.00 | 2 077 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DH Report à nouveau | 234 840.00 | 237 750.00 | | 234 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 511.00 | -2 910.00 | | 25 511.00 |
DL TOTAL (I) | 579 624.00 | 554 114.00 | | 579 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 746.00 | 552 750.00 | | 545 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 57 864.00 | | 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 132 224.00 | | 100 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 779.00 | 338 663.00 | | 294 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 033.00 | 56 650.00 | | 26 033.00 |
EA Autres dettes | 94 623.00 | 76 937.00 | | 94 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 092.00 | 1 215 088.00 | | 1 092 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 717.00 | 1 769 202.00 | | 1 671 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 214.00 | | 31 012.00 | 1 515 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790.00 | | 3 816.00 | 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 585.00 | 1 534 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 585.00 | 524 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 793.00 | | 8 916.00 | 974 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 504.00 | | 12 917.00 | 523 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 127.00 | | 5 361.00 | 16 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 516.00 | 57 314.00 | 11 585.00 | 360 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 171.00 | 922.00 | | 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 666.00 | 7 068.00 | | 7 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 679.00 | 49 322.00 | 11 585.00 | 352 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 201.00 | 100 201.00 | | 100 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
UX Autres créances clients | 288 166.00 | | | 288 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 900.00 | 118 021.00 | 347 903.00 | 470 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 688.00 | 423 241.00 | 72 447.00 | 495 688.00 |
VW T.V.A. | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 092.00 | 709 212.00 | 347 903.00 | 1 062 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 390.00 | | | 62 390.00 |
ST Autres comptes | 359 975.00 | | | 359 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 707.00 | | | 87 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 501.00 | | | 268 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 354.00 | | | 519 354.00 |