| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 748.00 | 13 581.00 | 55 167.00 | 68 748.00 |
AH Fonds commercial | 930 270.00 | | 930 270.00 | 930 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 541.00 | 25 617.00 | 3 924.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 000.00 | 428 360.00 | 172 640.00 | 601 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 988.00 | 468 874.00 | 1 180 114.00 | 1 648 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 803.00 | | 385 803.00 | 385 803.00 |
BZ Autres créances | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
CF Disponibilités | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 537.00 | | 603 537.00 | 603 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 524.00 | 468 874.00 | 1 783 651.00 | 2 252 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DH Report à nouveau | 276 559.00 | 260 351.00 | | 276 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | 16 208.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 607 696.00 | 595 832.00 | | 607 696.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 858.00 | 463 987.00 | | 522 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | 1 415.00 | | 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 140.00 | 115 938.00 | | 166 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 019.00 | 344 615.00 | | 293 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 880.00 | 20 581.00 | | 29 880.00 |
EA Autres dettes | 127 157.00 | 90 590.00 | | 127 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 654.00 | 1 037 125.00 | | 1 139 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 651.00 | 1 669 258.00 | | 1 783 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 090.00 | 764 315.00 | | 244 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 916.00 | 56 537.00 | | 161 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 739 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 17 333.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | 17 333.00 | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 415.00 | 4 574.00 | | 62 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 177.00 | 20 573.00 | | 65 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 152.00 | -3 240.00 | | -59 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 344.00 | -3 260.00 | | -8 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 333.00 | 1 618 346.00 | | 1 755 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 469.00 | 1 602 138.00 | | 1 743 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | 16 208.00 | | 11 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 732.00 | 3 050.00 | | 2 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 986.00 | | 78 392.00 | 1 577 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 648 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 630 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 245.00 | | 26 772.00 | 972 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 919.00 | | 51 620.00 | 582 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 663.00 | 48 449.00 | 1 238.00 | 421 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 195.00 | 3 384.00 | | 10 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 150.00 | 45 064.00 | 1 238.00 | 410 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
UX Autres créances clients | 385 802.00 | 266 810.00 | 118 992.00 | 385 802.00 |
VB T. V. A. | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 916.00 | 161 916.00 | | 161 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 942.00 | 116 852.00 | 244 089.00 | 360 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 245.00 | 393 035.00 | 134 209.00 | 527 245.00 |
VW T.V.A. | 127 475.00 | 127 475.00 | | 127 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 654.00 | 895 564.00 | 244 089.00 | 1 139 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 815.00 | | | 209 815.00 |
ST Autres comptes | 430 553.00 | | | 430 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 458.00 | | | 113 458.00 |
YT Sous‐traitance | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 313.00 | | | 766 313.00 |