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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 883.00 | 3 420.00 | 1 463.00 | 4 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 476.00 | 10 972.00 | 62 504.00 | 73 476.00 |
AH Fonds commercial | 968 270.00 | | 968 270.00 | 968 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 13 398.00 | 508.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 859.00 | 515 833.00 | 194 026.00 | 709 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 506.00 | 543 623.00 | 1 250 883.00 | 1 794 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 002.00 | | 477 002.00 | 477 002.00 |
BZ Autres créances | 164 639.00 | | 164 639.00 | 164 639.00 |
CF Disponibilités | 143 983.00 | | 143 983.00 | 143 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 543.00 | | 796 543.00 | 796 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 049.00 | 543 623.00 | 2 047 426.00 | 2 591 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 412.00 | | | 152 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DH Report à nouveau | 365 806.00 | 288 423.00 | | 365 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 193.00 | 77 383.00 | | -70 193.00 |
DL TOTAL (I) | 614 886.00 | 685 079.00 | | 614 886.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 861.00 | 429 548.00 | | 622 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395.00 | 17 279.00 | | 4 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 263.00 | 151 912.00 | | 167 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 942.00 | 346 140.00 | | 397 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 168.00 | 53 150.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 193 611.00 | 160 261.00 | | 193 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 240.00 | 1 158 290.00 | | 1 396 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 426.00 | 1 879 669.00 | | 2 047 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 951.00 | 992 532.00 | | 1 076 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 724.00 | 62 053.00 | | 136 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 000.00 | | 69 712.00 | 1 791 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | | 3 566.00 | 1 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 206.00 | 1 794 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 087.00 | 1 041 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 118.00 | 723 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 517.00 | | 1 316.00 | 1 049 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 053.00 | | 64 829.00 | 716 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 960.00 | 64 396.00 | 40 733.00 | 519 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 316.00 | 2 103.00 | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | 2 070.00 | 9 087.00 | 17 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 654.00 | 60 222.00 | 31 645.00 | 500 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 611.00 | 164 812.00 | 28 799.00 | 193 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
UX Autres créances clients | 477 001.00 | 358 009.00 | 118 992.00 | 477 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VB T. V. A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 724.00 | 136 724.00 | | 136 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 136.00 | 195 646.00 | 90 780.00 | 486 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 512.00 | 32 092.00 | 33 420.00 | 65 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 630.00 | 497 001.00 | 173 629.00 | 670 630.00 |
VW T.V.A. | 193 485.00 | 193 485.00 | | 193 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 239.00 | 1 076 950.00 | 119 579.00 | 1 396 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 034.00 | | | 304 034.00 |
ST Autres comptes | 404 126.00 | | | 404 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 660.00 | | | 207 660.00 |
YT Sous‐traitance | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 063.00 | | | 341 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 787.00 | | | 940 787.00 |