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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 848.00 | 10 196.00 | 43 652.00 | 53 848.00 |
AH Fonds commercial | 918 398.00 | | 918 398.00 | 918 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 541.00 | 20 655.00 | 8 886.00 | 29 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 379.00 | 389 495.00 | 163 883.00 | 553 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 986.00 | 421 663.00 | 1 156 323.00 | 1 577 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 537.00 | | 249 537.00 | 249 537.00 |
BZ Autres créances | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
CF Disponibilités | 46 454.00 | | 46 454.00 | 46 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 935.00 | | 512 935.00 | 512 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 921.00 | 421 663.00 | 1 669 258.00 | 2 090 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DH Report à nouveau | 260 351.00 | 234 840.00 | | 260 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 208.00 | 25 511.00 | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 595 832.00 | 579 624.00 | | 595 832.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 987.00 | 545 746.00 | | 463 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | 710.00 | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 938.00 | 100 201.00 | | 115 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 615.00 | 294 779.00 | | 344 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 26 033.00 | | 20 581.00 |
EA Autres dettes | 90 590.00 | 94 623.00 | | 90 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 125.00 | 1 092 092.00 | | 1 037 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 258.00 | 1 671 717.00 | | 1 669 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 315.00 | 709 213.00 | | 764 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 537.00 | 74 846.00 | | 56 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 641.00 | | 88 654.00 | 1 534 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 310.00 | 1 577 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 290.00 | 1 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 528.00 | 972 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 491.00 | 582 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 709.00 | | 1 064.00 | 983 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 836.00 | | 87 574.00 | 524 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488.00 | | 15.00 | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 246.00 | 60 727.00 | 45 310.00 | 406 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | 3 512.00 | 3 290.00 | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 7 989.00 | 12 528.00 | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 417.00 | 49 225.00 | 29 491.00 | 390 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
UX Autres créances clients | 249 536.00 | | | 249 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 449.00 | 134 639.00 | 272 810.00 | 407 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 390.00 | 465 781.00 | 18 608.00 | 484 390.00 |
VW T.V.A. | 154 603.00 | 154 603.00 | | 154 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 125.00 | 764 314.00 | 272 810.00 | 1 037 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
ST Autres comptes | 417 814.00 | | | 417 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
YT Sous‐traitance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 519.00 | | | 292 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 730.00 | | | 69 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 383.00 | | | 718 383.00 |