| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 883.00 | 4 050.00 | 833.00 | 4 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 712.00 | 15 094.00 | 66 618.00 | 81 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 488 412.00 | | 1 488 412.00 | 1 488 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 496.00 | 15 224.00 | 5 272.00 | 20 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 442.00 | 564 642.00 | 186 800.00 | 751 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 926.00 | 599 010.00 | 1 804 916.00 | 2 403 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 512.00 | | 490 512.00 | 490 512.00 |
BZ Autres créances | 205 746.00 | | 205 746.00 | 205 746.00 |
CF Disponibilités | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 406.00 | | 867 406.00 | 867 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 332.00 | 599 010.00 | 2 672 322.00 | 3 271 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
DH Report à nouveau | 295 613.00 | 365 806.00 | | 295 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 782.00 | -70 193.00 | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 626 668.00 | 614 886.00 | | 626 668.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 279.00 | 622 861.00 | | 1 070 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046.00 | 4 395.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 727.00 | 167 263.00 | | 146 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 327.00 | 397 942.00 | | 589 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 10 168.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 197 874.00 | 193 611.00 | | 197 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 354.00 | 1 396 240.00 | | 2 009 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 322.00 | 2 047 426.00 | | 2 672 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 821.00 | 1 076 951.00 | | 836 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 361.00 | 136 724.00 | | 51 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 506.00 | | 609 419.00 | 1 794 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 746.00 | | 528 377.00 | 1 041 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 764.00 | | 48 173.00 | 723 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 112.00 | | 32 868.00 | 24 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 622.00 | 55 386.00 | | 543 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 419.00 | 630.00 | | 3 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 4 121.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 230.00 | 50 635.00 | | 529 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 937.00 | 154 266.00 | 20 670.00 | 174 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 874.00 | 166 492.00 | 31 382.00 | 197 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
UX Autres créances clients | 490 511.00 | 490 511.00 | | 490 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 360.00 | 51 360.00 | | 51 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 918.00 | 234 149.00 | 648 965.00 | 1 018 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 556.00 | | | 674 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 774.00 | | | 141 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 143.00 | 126 723.00 | 33 420.00 | 160 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 090.00 | 669 584.00 | 87 505.00 | 757 090.00 |
VW T.V.A. | 221 011.00 | 221 011.00 | | 221 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 353.00 | 1 172 532.00 | 701 018.00 | 2 009 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 303.00 | | | 364 303.00 |
ST Autres comptes | 618 695.00 | | | 618 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 391.00 | | | 290 391.00 |
YT Sous‐traitance | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 886.00 | | | 516 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 297 828.00 | | | 1 297 828.00 |